הראל סל DAX
7,017
2.01%שווי יחידה
6,911.06
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:197,495
- % החודש:-0.88%
- % השנה:-0.88%
- % 3 חודשים:-5.81%
- % 12 חודשים:11.43%
- סטיית תקן (שנה):12.41
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | -0.08 |
| תחילת השנה | -2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 96.46 | 130 | 0.32 |
| F_250924_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 40.32 | 1,050,000 | -0.05 |
| מקמ 1114 | 35.06 | 3,800,000 | 3.78 |
| F_080724_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 21.12 | 550,000 | 0.08 |
| מקמ 715 | 8.98 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 7.68 | 200,000 | 0 |
| F_170724_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 6.53 | 170,000 | 0.03 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 150,000 | 0 |
| F_160724_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 5.76 | 150,000 | 0.03 |
| מקמ 1214 | 5.52 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 415 | 5.44 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 915 | 4.46 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.18 | 0 | 0.45 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 100,000 | 0 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 100,000 | 0 |
| DAX Mini Future Dec24 | 3.71 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 0.34 |
| SPOT_EURILS | 2.3 | 60,000 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 1.58 | 170,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.52 | 0 | -0.38 |