הראל סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	29.89	30.83
תחילת השנה	35.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	64.65	130	-0.03
S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04	39.79	80	-0.04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	26.16	1,250,000	-0.18
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	14.65	700,000	-0.11
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	14.65	700,000	-0.11
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	14.65	700,000	-0.12
מקמ 616	13.53	2,500,000	2.45
מקמ 916	10.73	2,000,000	1.94
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.46	500,000	-0.07
מקמ 216	9.87	1,800,000	1.79
מקמ 116	8.56	1,557,000	1.55
מקמ 416	8.18	1,500,000	1.48
מקמ 1116	8	1,500,000	1.45
מקמ 1215	7.36	1,333,000	1.33
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	7.32	350,000	-0.05
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	7.32	350,000	-0.05
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	7.32	350,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	6.28	0	1.14
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	0.99
מקמ 816	5.38	1,000,000	0.97
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	5.23	250,000	-0.04
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	4.18	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	0.53
מרב פקדון אגח א	2.85	500,000	0.52
דיסק מנ מסחרי 6	2.82	50,000	0.51
מקמ 516	2.71	500,000	0.49
לאומי מסחרי 7	2.29	40,000	0.42
ממשלתי משתנה 0526	2.21	400,000	0.4
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.21	38,500	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.09	0	0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.99	0	0.36
ממשלתי משתנה 1130	1.09	200,000	0.2
ממשלתי משתנה 1134	1.07	200,000	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.84	-40,000	0
SPOT_EURILS	-3.35	-160,000	0
DAX Mini Future Dec25	-4.97	-2	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-13.39	-640,000	-0.01