הראל סל DAX
6,991
0.37%שווי יחידה
6,988.07
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:15,939
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:-4.76%
- % 12 חודשים:13.03%
- סטיית תקן (שנה):12.26
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 93.82 | 10,831,600 | 10.66 |
| SWAP מניות | 1 | 88.55 | 130 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 7 | 88.2 | 2,470,000 | -0.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 13.62 | 4 | 0 |
| SPOT | 1 | 10.71 | 300,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.27 | 0 | 0.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.5 | 170,000 | 0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.79 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 29 | 302.46 | 13,771,734 | 11.4 |
אחזקות הקרן
S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04
F_250924_104_104_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1114
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 88.55 | 130 | 0.14 |
| F_250924_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 37.49 | 1,050,000 | -0.15 |
| מקמ 1114 | 33.42 | 3,800,000 | 3.8 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 25.71 | 720,000 | -0.06 |
| מקמ 1015 | 21.16 | 2,500,000 | 2.4 |
| מקמ 125 | 15.99 | 1,831,600 | 1.82 |
| DAX Mini Future Dec24 | 13.62 | 4 | 0 |
| SPOT_EURILS | 10.71 | 300,000 | 0 |
| מקמ 715 | 8.56 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 200,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.49 | 0 | 0.62 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 150,000 | -0.02 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.36 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 1214 | 5.26 | 600,000 | 0.6 |
| מקמ 415 | 5.19 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 915 | 4.24 | 500,000 | 0.48 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 100,000 | -0.01 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.24 | 0 | 0.37 |
| לאומי אגח 180 | 1.5 | 170,000 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.79 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.54 | 0 | -0.4 |