הראל סל DAX
8,199
0.56%שווי יחידה
8,184.45
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:223,588
- % החודש:0.42%
- % השנה:-1.92%
- % 3 חודשים:-0.17%
- % 12 חודשים:11.84%
- סטיית תקן (שנה):17.05
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.44 | 210 | -0.07 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 97.71 | 4,670,000 | -0.8 |
| מק"מ | 9 | 74.32 | 13,690,000 | 13.45 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.67 | 0 | 2.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 7.32 | 128,500 | 1.33 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.37 | 800,000 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.08 | 0 | 0.74 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.85 | 500,000 | 0.52 |
| SPOT | 1 | -3.35 | -160,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.97 | -2 | 0 |
| סה"כ | 44 | 302.44 | 19,628,708 | 18.79 |
אחזקות הקרן
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 64.65 | 130 | -0.03 |
| S_150925_270_90_ND_2_N_1_09_04 | 39.79 | 80 | -0.04 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 26.16 | 1,250,000 | -0.18 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 14.65 | 700,000 | -0.11 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 14.65 | 700,000 | -0.11 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 14.65 | 700,000 | -0.12 |
| מקמ 616 | 13.53 | 2,500,000 | 2.45 |
| מקמ 916 | 10.73 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00 | 10.46 | 500,000 | -0.07 |
| מקמ 216 | 9.87 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 116 | 8.56 | 1,557,000 | 1.55 |
| מקמ 416 | 8.18 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 1116 | 8 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 1215 | 7.36 | 1,333,000 | 1.33 |
| F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 350,000 | -0.05 |
| F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 350,000 | -0.05 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 7.32 | 350,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.28 | 0 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.48 | 0 | 0.99 |
| מקמ 816 | 5.38 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00 | 5.23 | 250,000 | -0.04 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.18 | 200,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 0.53 |
| מרב פקדון אגח א | 2.85 | 500,000 | 0.52 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.82 | 50,000 | 0.51 |
| מקמ 516 | 2.71 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.29 | 40,000 | 0.42 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.21 | 400,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 2.21 | 38,500 | 0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.09 | 0 | 0.38 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.99 | 0 | 0.36 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.09 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.07 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.84 | -40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -3.35 | -160,000 | 0 |
| DAX Mini Future Dec25 | -4.97 | -2 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -13.39 | -640,000 | -0.01 |