הראל סל DAX
8,156
0.77%שווי יחידה
8,177.58
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:23,898
- % החודש:-0.06%
- % השנה:17.29%
- % 3 חודשים:15.88%
- % 12 חודשים:24.58%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.39 | 130 | 0.59 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 86.64 | 2,620,000 | -0.14 |
| מק"מ | 7 | 76.01 | 8,800,000 | 8.58 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.91 | 0 | 1.34 |
| SPOT | 1 | 10.58 | 320,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.18 | 2 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 6.95 | 78,500 | 0.78 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.53 | 170,000 | 0.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.27 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 30 | 293.92 | 11,988,632 | 11.31 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04
F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 93.39 | 130 | 0.59 |
| F_070125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 34.72 | 1,050,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 25.74 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 23.81 | 720,000 | -0.02 |
| מקמ 1015 | 21.53 | 2,500,000 | 2.43 |
| SPOT_EURILS | 10.58 | 320,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.74 | 0 | 0.99 |
| מקמ 715 | 8.7 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 250,000 | -0.09 |
| F_210125_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 8.27 | 250,000 | 0.01 |
| DAX Mini Future Mar25 | 7.18 | 2 | 0 |
| מקמ 415 | 7.03 | 800,000 | 0.79 |
| F_210125_37_37_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.41 | 0 | 0.61 |
| F_280125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 4.41 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 4.32 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1215 | 4.28 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.54 | 40,000 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.41 | 38,500 | 0.39 |
| לאומי אגח 180 | 1.53 | 170,000 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.44 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.27 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.96 | 0 | -0.45 |