הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.61	-6.14
תחילת השנה	78.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	32.9	1,780	4.7
פיקדון בבנק מסוים	20.09	0	97.71
S_090924_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.93	970	5.84
S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01	14.79	800	1.6
פיקדון בבנק מסוים	12.96	0	63.02
S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01	11.59	627	2.58
S_160824_90_90_ND_1_N_1_12_01	9.93	537	1.04
S_060924_364_90_ND_1_N_1_12_01	9.24	500	3.55
מקמ 715	4.58	23,000,000	22.29
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.41	0	21.47
ממשל קצרה 1124	4.08	20,000,000	19.87
מקמ 315	3.94	19,500,000	19.15
S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01	3.7	200	0.4
מז טפ הנפ מסחרי 3	3.13	1,500,000	15.23
מקמ 1114	2.91	14,200,000	14.14
מקמ 1214	2.71	13,283,073	13.19
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	13.07
לאומי מסחרי 5	2.56	1,200,000	12.43
מקמ 415	2.01	10,000,000	9.79
מקמ 915	1.98	10,000,000	9.62
מקמ 615	1.81	9,043,900	8.79
פועלים אגח 101	1.76	8,500,000	8.57
דיסק מנ מסחרי 4	1.69	820,800	8.22
הראל פיקדון אגח ד	1.63	7,861,000	7.95
דיסק מנ מסחרי 3	1.44	678,700	7
גי.אס.אי אגח ב	1.42	6,841,000	6.88
ממשלתי שקלי 0825	1.21	6,000,000	5.88
מקמ 125	1.2	5,903,119	5.84
מז טפ הנפק 40	1.19	5,769,389	5.77
SPOT_USDILS	1.15	1,500,000	0
פאי פיקדון אגח ב	1.07	5,000,000	5.22
מז טפ הנפ מסחרי 2	1.04	490,900	5.08
גלעד פקדון אגח ב	1.03	5,000,000	5.03
ספיר פקדון אגח א	1.03	5,000,000	5.03
לאומי מסחרי 6	1.03	500,000	5.01
לאומי אגח 180	0.93	4,500,000	4.51
אביעד פקדון אגח א	0.83	4,000,000	4.04
אלה פקדון אגח י	0.83	4,000,000	4.02
עזריאלי מסחרי 1	0.82	393,400	3.97
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	2.09
דיסקונט מנ אגח יג	0.27	1,323,254	1.34
מקמ 515	0.1	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.83	-1,080,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.57	0	-7.66
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.44	0	-11.86