הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
14,820
-5.18%שווי יחידה
14,981.9
נכון ל: 09/04/2025
- תמורה:2,692,642
- % החודש:-9.79%
- % השנה:-17.76%
- % 3 חודשים:-18.35%
- % 12 חודשים:-5.03%
- סטיית תקן (שנה):21.89
- שארפ (שנה):-0.42
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 31.14 | 57.48 |
| תחילת השנה | 4.8 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 34.07 | 1,780 | -1.91 |
| S_141124_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 22.28 | 1,164 | 1.99 |
| S_151124_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.09 | 1,050 | 4.12 |
| S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.56 | 970 | -0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.31 | 0 | 64.7 |
| S_051224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.57 | 500 | -0.16 |
| מקמ 1015 | 8.81 | 44,000,000 | 42.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.71 | 0 | 42.32 |
| מקמ 815 | 5.04 | 25,000,000 | 24.47 |
| מקמ 715 | 4.65 | 23,000,000 | 22.6 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.49 | 0 | 21.81 |
| מקמ 315 | 4 | 19,500,000 | 19.43 |
| מקמ 415 | 3.68 | 18,000,000 | 17.87 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.18 | 1,500,000 | 15.44 |
| מקמ 615 | 2.85 | 14,043,900 | 13.85 |
| מקמ 1115 | 2.19 | 11,000,000 | 10.66 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.12 | 1,026,900 | 10.29 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.06 | 1,000,000 | 9.99 |
| מקמ 915 | 2.01 | 10,000,000 | 9.76 |
| פועלים אגח 101 | 1.76 | 8,500,000 | 8.54 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.72 | 820,800 | 8.35 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.66 | 7,861,000 | 8.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.66 | 8,000,000 | 8.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.58 | 769,900 | 7.7 |
| הראל ריב אגח א | 1.45 | 7,000,000 | 7.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.45 | 7,000,000 | 7.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.44 | 6,841,000 | 7 |
| פאי פלוס אגח א | 1.32 | 6,364,000 | 6.43 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.31 | 6,331,000 | 6.38 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.23 | 6,000,000 | 5.97 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.2 | 5,769,389 | 5.85 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.09 | 5,000,000 | 5.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 5,000,000 | 5.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.05 | 5,000,000 | 5.12 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.05 | 500,000 | 5.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.04 | 5,000,000 | 5.04 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.03 | 5,000,000 | 4.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 4,500,000 | 4.79 |
| לאומי אגח 180 | 0.94 | 4,500,000 | 4.58 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.84 | 4,000,000 | 4.09 |
| אלה פקדון אגח י | 0.84 | 4,000,000 | 4.08 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.83 | 393,400 | 4.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.8 | 3,876,000 | 3.9 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.64 | 306,900 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 2.12 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.44 | 2,000,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 1.76 |
| מקמ 116 | 0.3 | 1,500,000 | 1.44 |
| מקמ 515 | 0.1 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.39 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -1.57 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -500,000 | 0 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | -4.44 | -14 | 0 |