הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
18,690
-0.32%שווי יחידה
18,183.58
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:1,908,513
- % החודש:-0.19%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:5.62%
- % 12 חודשים:23.87%
- סטיית תקן (שנה):18.25
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.08 | 5,414 | 19.71 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 40.63 | 0 | 197.62 |
| מק"מ | 9 | 21.24 | 105,430,092 | 103.29 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 11.99 | 57,794,643 | 58.35 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 11.71 | 5,583,800 | 56.95 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.29 | 26,000,000 | 25.75 |
| SPOT | 2 | 0.32 | 420,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.01 | 0 | -19.52 |
| סה"כ | 50 | 187.25 | 195,233,949 | 442.15 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_090924_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 32.9 | 1,780 | 4.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.09 | 0 | 97.71 |
| S_090924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.93 | 970 | 5.84 |
| S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.79 | 800 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.96 | 0 | 63.02 |
| S_140824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.59 | 627 | 2.58 |
| S_160824_90_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.93 | 537 | 1.04 |
| S_060924_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.24 | 500 | 3.55 |
| מקמ 715 | 4.58 | 23,000,000 | 22.29 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 4.41 | 0 | 21.47 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.08 | 20,000,000 | 19.87 |
| מקמ 315 | 3.94 | 19,500,000 | 19.15 |
| S_150824_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.7 | 200 | 0.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.13 | 1,500,000 | 15.23 |
| מקמ 1114 | 2.91 | 14,200,000 | 14.14 |
| מקמ 1214 | 2.71 | 13,283,073 | 13.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 13.07 |
| לאומי מסחרי 5 | 2.56 | 1,200,000 | 12.43 |
| מקמ 415 | 2.01 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 915 | 1.98 | 10,000,000 | 9.62 |
| מקמ 615 | 1.81 | 9,043,900 | 8.79 |
| פועלים אגח 101 | 1.76 | 8,500,000 | 8.57 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.69 | 820,800 | 8.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.63 | 7,861,000 | 7.95 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.44 | 678,700 | 7 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.42 | 6,841,000 | 6.88 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.21 | 6,000,000 | 5.88 |
| מקמ 125 | 1.2 | 5,903,119 | 5.84 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.19 | 5,769,389 | 5.77 |
| SPOT_USDILS | 1.15 | 1,500,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.07 | 5,000,000 | 5.22 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 1.04 | 490,900 | 5.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.03 | 5,000,000 | 5.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.03 | 5,000,000 | 5.03 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.03 | 500,000 | 5.01 |
| לאומי אגח 180 | 0.93 | 4,500,000 | 4.51 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.83 | 4,000,000 | 4.04 |
| אלה פקדון אגח י | 0.83 | 4,000,000 | 4.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.82 | 393,400 | 3.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 2.09 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.27 | 1,323,254 | 1.34 |
| מקמ 515 | 0.1 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -1,080,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.57 | 0 | -7.66 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.44 | 0 | -11.86 |