הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.84	-4.81
תחילת השנה	-26.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	61.43	235	2.33
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	39.73	152	1.51
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	18.97	8,750,000	-0.88
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00	13.77	6,350,000	-0.31
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	13.77	6,350,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	9.88	0	14.9
מקמ 116	8.96	13,582,300	13.52
מקמ 216	7.56	11,500,000	11.41
פיקדון בבנק מסוים	7.49	0	11.31
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.05	3,250,000	-0.1
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	6.02	2,775,000	0.11
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.93	2,275,000	-0.07
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.34	2,000,000	-0.04
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	4.34	2,000,000	0.09
מקמ 1215	4.08	6,166,000	6.16
מקמ 616	3.9	6,000,000	5.88
מקמ 916	3.86	6,000,000	5.82
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.41	1,575,000	-0.1
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.25	1,500,000	-0.11
הראל פיקדון אגח ד	3.23	4,544,000	4.87
ממשלתי משתנה 1134	3.2	5,000,000	4.84
מקמ 1116	2.88	4,500,000	4.34
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	2.55	1,175,500	-0.02
דיסק מנ מסחרי 5	2.53	366,700	3.81
פועלים מסחרי 1	2.39	350,000	3.61
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2.39	1,100,000	-0.11
ממשלתי משתנה 1130	2.28	3,500,000	3.44
הראל ריב אגח א	2.11	3,000,000	3.18
גלעד פקדון אגח ג	2.08	3,000,000	3.14
לאומי מסחרי 7	2.06	300,000	3.11
לאומי מסחרי 9	2.02	302,400	3.05
פיקדון בבנק מסוים	2	0	3.02
פאי פלוס אגח ב	1.9	2,713,000	2.87
פאי פלוס אגח א	1.89	2,727,000	2.86
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.63	750,000	-0.11
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.63	750,000	-0.02
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.63	750,000	-0.01
מקמ 726	1.62	2,500,000	2.44
בינל הנפ מסחרי1	1.5	224,600	2.27
גי.אס.אי אגח א	1.47	2,000,000	2.22
פאי פיקדון אגח ב	1.47	2,000,000	2.22
אלה פקדון אגח י	1.42	2,000,000	2.14
ספיר פקדון אגח א	1.42	2,000,000	2.14
אלה פקדון אגח יא	1.41	2,000,000	2.13
אביעד פקדון אגח ב	1.4	2,000,000	2.11
גי.אס.אי אגח ב	1.38	1,955,000	2.09
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.36	625,000	-0.05
פועלים מסחרי 2	1.35	200,000	2.04
ספיר פקדון אגח ה	1.33	2,000,000	2.01
ממשלתי משתנה 0526	1.32	2,000,000	2
SPOT_USDILS	1.3	600,000	0
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	1.27	587,750	0.02
ישראכרט מסחרי 4	1.22	179,100	1.85
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.08	500,000	-0.03
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	1.08	500,000	0.02
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.01	150,000	1.52
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.87	0	1.32
גלעד פקדון אגח ד	0.84	1,211,000	1.26
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	1.21
אביעד פקדון אגח א	0.71	1,000,000	1.07
איביאי פקדון אגח ה	0.63	946,000	0.95
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.54	250,000	-0.04
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	250,000	0
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.54	250,000	0
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	0.53	245,000	-0.01
מליסרון מסחרי 5	0.51	75,000	0.76
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.43	200,000	0
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	0.43	200,000	0
ישראכרט מסחרי 5	0.4	60,700	0.61
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.38	175,500	-0.02
דיסק מנ מסחרי 6	0.34	50,000	0.51
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	-0.01
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	0
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.33	150,000	0
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.27	125,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.3
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	-0.01
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	0.13	58,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01	0	25	0
DJIA MINI e-CBOT Dec25	-1.03	-2	0
SPOT_USDILS	-1.08	-500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.15	0	-1.73
F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00	-1.27	-587,750	-0.02