הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.36	-0.37
תחילת השנה	-13.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_180924_181_90_ND_2_N_1_12_01	61.59	260	1.81
S_160924_179_90_ND_2_N_1_12_01	45.48	192	1.1
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	28.51	12,700,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	18.08	0	29.95
פיקדון בבנק מסוים	16.51	0	27.35
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	10.21	4,550,000	0.11
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	10.1	4,500,000	-0.16
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.54	4,250,000	0.07
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	8.98	4,000,000	0.1
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	6.06	2,700,000	0.26
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	5.22	0	8.64
מקמ 1114	4.81	8,000,000	7.97
מקמ 1214	4.79	8,000,000	7.94
מקמ 125	4.23	7,079,000	7
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	3.7	1,650,000	0.02
מז טפ הנפ מסחרי 3	3.68	600,000	6.09
מקמ 715	3.51	6,000,000	5.81
מקמ 215	3.16	5,311,185	5.23
ממשל קצרה 1124	3	5,000,000	4.97
הראל פיקדון אגח ד	2.77	4,544,000	4.6
לאומי מסחרי 5	2.5	400,000	4.14
מקמ 415	2.36	4,000,000	3.92
מז טפ הנפק 40	2.26	3,738,332	3.74
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	2.24	1,000,000	0.03
דיסק מנ מסחרי 3	2.11	339,400	3.5
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	2.02	900,000	0.01
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	1.85	825,000	0.06
לאומי מסחרי 6	1.81	300,000	3.01
מקמ 315	1.78	3,000,000	2.95
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	1.68	750,000	0.12
SPOT_USDILS	1.57	700,000	0
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.52	675,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 4	1.49	246,200	2.47
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.46	650,000	0.07
פאי פיקדון אגח ב	1.26	2,000,000	2.09
פועלים אגח 101	1.22	2,000,000	2.02
אלה פקדון אגח י	1.21	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח א	1.21	2,000,000	2.01
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.21	540,000	-0.03
גי.אס.אי אגח ב	1.19	1,955,000	1.97
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.12	500,000	-0.01
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.12	500,000	-0.02
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.12	500,000	-0.03
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	1.12	500,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	1.73
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.9	400,000	0.01
מקמ 915	0.87	1,500,000	1.44
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.81	360,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	1.26
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	0.67	300,000	0.02
גמא מסחרי 3	0.61	100,000	1.01
אביעד פקדון אגח א	0.61	1,000,000	1.01
דיסקונט מנ אגח יג	0.61	1,000,000	1.01
עזריאלי מסחרי 1	0.6	98,400	0.99
מקמ 515	0.59	1,000,000	0.98
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	0.56	250,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.84
לאומי אגח 180	0.48	800,000	0.8
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.4	180,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.34	150,000	0
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	0.34	150,000	0
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	0.28	125,000	0
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.27	120,000	-0.01
מקמ 615	0.27	452,200	0.44
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.11	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.61	0	-1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.19	0	-1.97
DJIA MINI e-CBOT Dec24	-7.13	-15	0