הראל סל DJ Industrial Average

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.45	-4.54
תחילת השנה	-6.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_181224_90_90_ND_2_N_1_12_01	60.55	260	5.42
S_161224_88_90_ND_2_N_1_12_01	44.71	192	1.58
פיקדון בבנק מסוים	18.22	0	31.49
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	18.12	8,750,000	-1.34
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	13.15	6,350,000	-0.24
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	13.15	6,350,000	-0.24
מקמ 415	12.35	21,500,000	21.35
פיקדון בבנק מסוים	8.66	0	14.97
SPOT_USDILS	6.63	3,200,000	-0.01
מקמ 116	5.29	9,500,000	9.14
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	5.08	0	8.78
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,275,000	0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.71	2,275,000	0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	4.14	2,000,000	0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	4.14	2,000,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 3	3.57	600,000	6.18
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.42	1,650,000	0.03
מקמ 715	3.41	6,000,000	5.9
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.26	1,575,000	0.02
מקמ 215	3.07	5,311,185	5.31
הראל פיקדון אגח ד	2.7	4,544,000	4.66
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	2.59	1,250,000	-0.11
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.59	1,250,000	-0.11
מקמ 315	2.31	4,000,000	3.98
מז טפ הנפק 40	2.19	3,738,332	3.79
דיסק מנ מסחרי 5	2.13	366,700	3.68
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.07	1,000,000	-0.04
מקמ 1115	1.96	3,500,000	3.39
לאומי מסחרי 6	1.77	300,000	3.05
הראל ריב אגח א	1.75	3,000,000	3.03
גלעד פקדון אגח ג	1.75	3,000,000	3.03
לאומי מסחרי 7	1.73	300,000	3
פאי פלוס אגח א	1.6	2,727,000	2.76
פאי פלוס אגח ב	1.58	2,713,000	2.74
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.55	750,000	-0.11
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.55	750,000	-0.04
F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.55	750,000	-0.12
דיסק מנ מסחרי 4	1.45	246,200	2.5
מקמ 1015	1.41	2,500,000	2.43
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	2.12
גי.אס.אי אגח א	1.23	2,000,000	2.13
פאי פיקדון אגח ב	1.23	2,000,000	2.12
ספיר פקדון אגח א	1.19	2,000,000	2.05
אלה פקדון אגח י	1.18	2,000,000	2.04
אלה פקדון אגח יא	1.17	2,000,000	2.02
אביעד פקדון אגח ב	1.17	2,000,000	2.02
פועלים אגח 101	1.16	2,000,000	2.01
גי.אס.אי אגח ב	1.16	1,955,000	2
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.07
F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.06
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	0
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.04	500,000	-0.01
מקמ 915	0.85	1,500,000	1.46
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.83	400,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	1.27
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.73	351,000	-0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.7	1,211,000	1.22
גמא מסחרי 3	0.6	100,000	1.03
אביעד פקדון אגח א	0.59	1,000,000	1.02
עזריאלי מסחרי 1	0.58	98,400	1.01
מקמ 515	0.57	1,000,000	0.99
מקמ 1215	0.56	1,000,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.92
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.52	250,000	-0.02
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.52	250,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.52	250,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.52	250,000	-0.01
לאומי אגח 180	0.47	800,000	0.81
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.41	200,000	-0.03
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.41	200,000	-0.03
ישראכרט מסחרי 3	0.36	61,400	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.6
F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.31	150,000	-0.01
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	0.31	150,000	-0.01
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.31	150,000	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.31	150,000	0
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.31	150,000	0
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.26	125,000	-0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.26	125,000	0
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.26	125,000	0
מקמ 615	0.26	452,200	0.45
F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00	0.25	120,000	0
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.24	117,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.77	0	-1.32
SPOT_USDILS	-0.83	-400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.82	0	-4.87
DJIA MINI e-CBOT Mar25	-5.11	-11	0