הראל סל DJ Industrial Average
18,770
-0.69%שווי יחידה
18,811.2
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:91,230
- % החודש:-0.08%
- % השנה:-0.08%
- % 3 חודשים:-1.62%
- % 12 חודשים:14.71%
- סטיית תקן (שנה):13.42
- שארפ (שנה):0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.19 | 452 | -0.2 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 98.26 | 43,575,000 | 1.77 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 42.94 | 0 | 71.2 |
| מק"מ | 11 | 28.48 | 47,842,385 | 47.22 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 12.86 | 21,037,332 | 21.33 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 12.83 | 2,084,000 | 21.29 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.01 | 5,000,000 | 4.98 |
| SPOT | 2 | 2.7 | 1,200,000 | 0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -1.85 | 0 | -3.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.12 | -13 | 0 |
| סה"כ | 75 | 299.3 | 120,739,156 | 164.56 |
אחזקות הקרן
S_180924_181_90_ND_2_N_1_12_01
S_160924_179_90_ND_2_N_1_12_01
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180924_181_90_ND_2_N_1_12_01 | 61.08 | 260 | 0.02 |
| S_160924_179_90_ND_2_N_1_12_01 | 45.11 | 192 | -0.22 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 28.63 | 12,700,000 | 0.59 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 19.73 | 8,750,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.47 | 0 | 30.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.56 | 0 | 27.46 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 10.26 | 4,550,000 | 0.21 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 9.02 | 4,000,000 | 0.19 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 6.09 | 2,700,000 | 0.33 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 5.23 | 0 | 8.67 |
| מקמ 125 | 4.83 | 8,079,000 | 8.02 |
| מקמ 1114 | 4.82 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 1214 | 4.81 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 1,650,000 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.68 | 600,000 | 6.1 |
| מקמ 715 | 3.52 | 6,000,000 | 5.83 |
| מקמ 215 | 3.17 | 5,311,185 | 5.25 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.01 | 5,000,000 | 4.98 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.78 | 4,544,000 | 4.61 |
| לאומי מסחרי 5 | 2.51 | 400,000 | 4.16 |
| מקמ 415 | 2.37 | 4,000,000 | 3.93 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.26 | 3,738,332 | 3.75 |
| SPOT_USDILS | 2.25 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 1,000,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.12 | 339,400 | 3.51 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 900,000 | 0.03 |
| F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 825,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 3.05 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.82 | 300,000 | 3.02 |
| מקמ 315 | 1.78 | 3,000,000 | 2.96 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 750,000 | 0.13 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 675,000 | 0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.49 | 246,200 | 2.48 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 650,000 | 0.08 |
| מקמ 1015 | 1.45 | 2,500,000 | 2.4 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.26 | 2,000,000 | 2.1 |
| פועלים אגח 101 | 1.22 | 2,000,000 | 2.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1.22 | 2,000,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.22 | 2,000,000 | 2.02 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 540,000 | -0.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.19 | 1,955,000 | 1.98 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 500,000 | 0 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 500,000 | -0.01 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 500,000 | 0 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 500,000 | -0.01 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 915 | 0.87 | 1,500,000 | 1.45 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 360,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 1.26 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 300,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 1.1 |
| גמא מסחרי 3 | 0.61 | 100,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.6 | 98,400 | 1 |
| מקמ 515 | 0.59 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 250,000 | 0.02 |
| לאומי אגח 180 | 0.49 | 800,000 | 0.8 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 200,000 | 0 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 180,000 | 0 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 0.34 | 150,000 | 0 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 125,000 | 0 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 120,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.27 | 452,200 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.11 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.34 | 0 | -0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.58 | 0 | -0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.77 | 0 | -1.27 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec24 | -6.12 | -13 | 0 |