הראל סל DJ Industrial Average
18,860
0%שווי יחידה
18,809.64
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.76%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-0.19%
- % 12 חודשים:-2.6%
- סטיית תקן (שנה):16.92
- שארפ (שנה):-0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.16 | 412 | 3.84 |
| FORWARD מט"ח | 33 | 98.11 | 45,238,000 | -1.6 |
| מק"מ | 7 | 32.86 | 50,248,300 | 49.58 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 24.69 | 35,096,000 | 37.25 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 20.46 | 0 | 30.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 15.33 | 2,258,500 | 23.15 |
| אג"ח מדינה | 3 | 6.8 | 10,500,000 | 10.27 |
| SPOT | 2 | 0.22 | 100,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.11 | 0 | -0.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.03 | -2 | 0 |
| סה"כ | 91 | 298.49 | 143,441,210 | 153.21 |
אחזקות הקרן
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00
F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 61.43 | 235 | 2.33 |
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 39.73 | 152 | 1.51 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 18.97 | 8,750,000 | -0.88 |
| F_290925_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 6,350,000 | -0.31 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 13.77 | 6,350,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.88 | 0 | 14.9 |
| מקמ 116 | 8.96 | 13,582,300 | 13.52 |
| מקמ 216 | 7.56 | 11,500,000 | 11.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.49 | 0 | 11.31 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 3,250,000 | -0.1 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 6.02 | 2,775,000 | 0.11 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 2,275,000 | -0.07 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 2,000,000 | -0.04 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 2,000,000 | 0.09 |
| מקמ 1215 | 4.08 | 6,166,000 | 6.16 |
| מקמ 616 | 3.9 | 6,000,000 | 5.88 |
| מקמ 916 | 3.86 | 6,000,000 | 5.82 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 1,575,000 | -0.1 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.25 | 1,500,000 | -0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.23 | 4,544,000 | 4.87 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.2 | 5,000,000 | 4.84 |
| מקמ 1116 | 2.88 | 4,500,000 | 4.34 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 1,175,500 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.53 | 366,700 | 3.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.39 | 350,000 | 3.61 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.39 | 1,100,000 | -0.11 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 2.28 | 3,500,000 | 3.44 |
| הראל ריב אגח א | 2.11 | 3,000,000 | 3.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.08 | 3,000,000 | 3.14 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.06 | 300,000 | 3.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.02 | 302,400 | 3.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 3.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.9 | 2,713,000 | 2.87 |
| פאי פלוס אגח א | 1.89 | 2,727,000 | 2.86 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 750,000 | -0.11 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 750,000 | -0.02 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 750,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 1.62 | 2,500,000 | 2.44 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.5 | 224,600 | 2.27 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.47 | 2,000,000 | 2.22 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.47 | 2,000,000 | 2.22 |
| אלה פקדון אגח י | 1.42 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.42 | 2,000,000 | 2.14 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.41 | 2,000,000 | 2.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.4 | 2,000,000 | 2.11 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.38 | 1,955,000 | 2.09 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 625,000 | -0.05 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.35 | 200,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.33 | 2,000,000 | 2.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.32 | 2,000,000 | 2 |
| SPOT_USDILS | 1.3 | 600,000 | 0 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 587,750 | 0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.22 | 179,100 | 1.85 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 500,000 | -0.03 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.08 | 500,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.01 | 150,000 | 1.52 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.87 | 0 | 1.32 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.84 | 1,211,000 | 1.26 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 1.21 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.71 | 1,000,000 | 1.07 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.63 | 946,000 | 0.95 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 250,000 | -0.04 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 250,000 | 0 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 250,000 | 0 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 245,000 | -0.01 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 75,000 | 0.76 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 200,000 | 0 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 200,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.4 | 60,700 | 0.61 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 175,500 | -0.02 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.34 | 50,000 | 0.51 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | 0 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 150,000 | 0 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.27 | 125,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.3 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | -0.01 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.13 | 58,500 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_140325_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 0 | 25 | 0 |
| DJIA MINI e-CBOT Dec25 | -1.03 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.08 | -500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.15 | 0 | -1.73 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -1.27 | -587,750 | -0.02 |