הראל סל DJ Industrial Average
17,750
-1.77%שווי יחידה
17,779.09
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:281,869
- % החודש:-6.78%
- % השנה:-5.56%
- % 3 חודשים:-6.08%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):18.42
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 105.26 | 452 | 6.99 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 93.18 | 44,988,000 | -2.72 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 34.28 | 0 | 59.25 |
| מק"מ | 11 | 32.04 | 56,263,385 | 55.37 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 22.82 | 38,688,332 | 39.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 12.19 | 2,072,700 | 21.06 |
| SPOT | 2 | 5.8 | 2,800,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -2.89 | 0 | -4.98 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.11 | -11 | 0 |
| סה"כ | 95 | 297.57 | 144,812,858 | 174.4 |
אחזקות הקרן
S_181224_90_90_ND_2_N_1_12_01
S_161224_88_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_181224_90_90_ND_2_N_1_12_01 | 60.55 | 260 | 5.42 |
| S_161224_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 44.71 | 192 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.22 | 0 | 31.49 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 18.12 | 8,750,000 | -1.34 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 13.15 | 6,350,000 | -0.24 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 13.15 | 6,350,000 | -0.24 |
| מקמ 415 | 12.35 | 21,500,000 | 21.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.66 | 0 | 14.97 |
| SPOT_USDILS | 6.63 | 3,200,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 5.29 | 9,500,000 | 9.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 5.08 | 0 | 8.78 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 2,275,000 | 0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 2,275,000 | 0.01 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 2,000,000 | 0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 2,000,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 3.57 | 600,000 | 6.18 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 1,650,000 | 0.03 |
| מקמ 715 | 3.41 | 6,000,000 | 5.9 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 1,575,000 | 0.02 |
| מקמ 215 | 3.07 | 5,311,185 | 5.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.7 | 4,544,000 | 4.66 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 1,250,000 | -0.11 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.59 | 1,250,000 | -0.11 |
| מקמ 315 | 2.31 | 4,000,000 | 3.98 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.19 | 3,738,332 | 3.79 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.13 | 366,700 | 3.68 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.07 | 1,000,000 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 1.96 | 3,500,000 | 3.39 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.77 | 300,000 | 3.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.75 | 3,000,000 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.75 | 3,000,000 | 3.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.73 | 300,000 | 3 |
| פאי פלוס אגח א | 1.6 | 2,727,000 | 2.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.58 | 2,713,000 | 2.74 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 750,000 | -0.11 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 750,000 | -0.04 |
| F_121124_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.55 | 750,000 | -0.12 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.45 | 246,200 | 2.5 |
| מקמ 1015 | 1.41 | 2,500,000 | 2.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 2.12 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.23 | 2,000,000 | 2.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.23 | 2,000,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.19 | 2,000,000 | 2.05 |
| אלה פקדון אגח י | 1.18 | 2,000,000 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 2,000,000 | 2.02 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.17 | 2,000,000 | 2.02 |
| פועלים אגח 101 | 1.16 | 2,000,000 | 2.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.16 | 1,955,000 | 2 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | -0.07 |
| F_071124_103_103_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | -0.06 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 0.85 | 1,500,000 | 1.46 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 400,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 1.27 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.73 | 351,000 | -0.06 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.7 | 1,211,000 | 1.22 |
| גמא מסחרי 3 | 0.6 | 100,000 | 1.03 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.59 | 1,000,000 | 1.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.58 | 98,400 | 1.01 |
| מקמ 515 | 0.57 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 1215 | 0.56 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.92 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 250,000 | -0.02 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 250,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 250,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.52 | 250,000 | -0.01 |
| לאומי אגח 180 | 0.47 | 800,000 | 0.81 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 200,000 | -0.03 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 200,000 | -0.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.36 | 61,400 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.6 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 150,000 | -0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 150,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 150,000 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 150,000 | 0 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 150,000 | 0 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 125,000 | -0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 125,000 | 0 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 125,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.26 | 452,200 | 0.45 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 120,000 | 0 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.24 | 117,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.77 | 0 | -1.32 |
| SPOT_USDILS | -0.83 | -400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.82 | 0 | -4.87 |
| DJIA MINI e-CBOT Mar25 | -5.11 | -11 | 0 |