הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.32	0.32
תחילת השנה	0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290824_92_90_ND_2_N_1_12_01	97.08	1,950	0.46
מקמ 1114	36.22	11,500,000	11.45
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	32.34	2,750,000	0.06
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	22.34	1,900,000	0.11
F_150424_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.23	700,000	0.01
F_180424_180_180_DL_0_N_1_00_00	8.23	700,000	-0.02
מקמ 1214	7.85	2,500,000	2.48
פיקדון בבנק מסוים	6.54	0	2.07
מקמ 215	5.72	1,834,200	1.81
פיקדון בבנק מסוים	5.4	0	1.71
מקמ 315	4.66	1,500,000	1.47
מקמ 615	4.17	1,356,600	1.32
F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.53	300,000	0.01
ממשל קצרה 1124	3.14	1,000,000	0.99
מקמ 415	3.1	1,000,000	0.98
מקמ 515	3.08	1,000,000	0.98
מקמ 715	3.06	1,000,000	0.97
מקמ 915	3.04	1,000,000	0.96
XAP Cons Staples Dec24	2.96	3	0
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	2.94	250,000	0.02
F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00	2.94	250,000	0
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.82	240,000	-0.01
מקמ 125	2.6	831,600	0.82
SPOT_USDILS	2.35	200,000	0
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.88	160,000	-0.01
דיסק מנ מסחרי 3	1.85	56,600	0.58
F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00	1.76	150,000	0.02
F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.76	150,000	0.01
F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.53	130,000	0
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.18	100,000	0
F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.18	100,000	0
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.18	100,000	-0.01
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	1.18	100,000	0
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.18	100,000	0
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.18	100,000	0.01
לאומי אגח 180	1.08	340,000	0.34
SPOT_USDILS	0.59	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.23	0	-0.71