הראל סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	0.48
תחילת השנה	-2.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_273_90_ND_1_N_1_12_01	99.28	1,950	-1.28
מקמ 1115	26.91	8,000,000	7.75
F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00	23.61	1,900,000	-0.04
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	17.4	1,400,000	-0.21
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	17.09	1,375,000	-0.05
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	17.09	1,375,000	-0.05
מקמ 315	12.1	3,500,000	3.49
מקמ 1015	8.44	2,500,000	2.43
מקמ 1215	6.71	2,000,000	1.93
פיקדון בבנק מסוים	6.48	0	1.87
מקמ 215	6.36	1,834,200	1.83
מקמ 615	6.35	1,856,600	1.83
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.59	0	1.61
מקמ 415	5.17	1,500,000	1.49
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.73	300,000	-0.01
מקמ 515	3.43	1,000,000	0.99
מקמ 715	3.41	1,000,000	0.98
מקמ 915	3.39	1,000,000	0.98
F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00	3.11	250,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 5	2.55	73,400	0.74
SPOT_USDILS	2.49	200,000	0
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.94	156,000	-0.03
F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.86	150,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.74	140,000	0
מקמ 815	1.7	500,000	0.49
מקמ 116	1.67	500,000	0.48
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.62	130,000	0
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.24	100,000	-0.01
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.24	100,000	-0.01
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.24	100,000	0
F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.24	100,000	0
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.21	97,500	-0.02
לאומי אגח 180	1.2	340,000	0.35
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	0.3
F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00	0.81	65,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0