הראל סל S&P Consumer Staples
3,334
-1.88%שווי יחידה
3,320.82
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:19,004
- % החודש:-1.83%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:-8.94%
- % 12 חודשים:8.6%
- סטיית תקן (שנה):13
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 17 | 99.73 | 8,280,000 | 0.36 |
| SWAP מניות | 1 | 96 | 1,950 | -0.76 |
| מק"מ | 11 | 86.14 | 27,022,400 | 26.72 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.21 | 0 | 1.93 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.88 | 5 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.21 | 1,000,000 | 1 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1.89 | 56,600 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.16 | 0 | 0.36 |
| SPOT | 2 | 1.15 | 95,000 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.1 | 340,000 | 0.34 |
| סה"כ | 48 | 301.47 | 36,795,955 | 30.53 |
אחזקות הקרן
S_290824_92_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1114
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 96 | 1,950 | -0.76 |
| מקמ 1114 | 37.05 | 11,500,000 | 11.49 |
| F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00 | 33.13 | 2,750,000 | 0.13 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 22.89 | 1,900,000 | 0.16 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 16.87 | 1,400,000 | -0.01 |
| מקמ 1214 | 8.03 | 2,500,000 | 2.49 |
| מקמ 1015 | 7.75 | 2,500,000 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.7 | 0 | 2.08 |
| מקמ 125 | 5.86 | 1,831,600 | 1.82 |
| מקמ 215 | 5.85 | 1,834,200 | 1.81 |
| XAP Cons Staples Dec24 | 4.88 | 5 | 0 |
| מקמ 315 | 4.77 | 1,500,000 | 1.48 |
| מקמ 615 | 4.27 | 1,356,600 | 1.32 |
| F_200824_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 300,000 | 0.01 |
| ממשל קצרה 1124 | 3.21 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 415 | 3.17 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 515 | 3.15 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 715 | 3.13 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 915 | 3.11 | 1,000,000 | 0.96 |
| F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 250,000 | 0.02 |
| F_160924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 250,000 | 0 |
| F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 240,000 | -0.01 |
| F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 160,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.89 | 56,600 | 0.59 |
| F_210324_251_251_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 150,000 | 0.03 |
| F_150524_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 150,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.81 | 150,000 | 0 |
| F_220824_110_110_DL_0_N_1_00_00 | 1.57 | 130,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.45 | 0 | 0.45 |
| F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 100,000 | 0 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 100,000 | 0 |
| F_200524_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 100,000 | 0.01 |
| F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 100,000 | 0 |
| F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 100,000 | 0 |
| F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.2 | 100,000 | 0.01 |
| לאומי אגח 180 | 1.1 | 340,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.29 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.66 | -55,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.76 | 0 | -0.23 |