הראל סל S&P Consumer Staples
3,195
1.56%שווי יחידה
3,217.32
נכון ל: 04/02/2026
- תמורה:149,539
- % החודש:5.76%
- % השנה:8.62%
- % 3 חודשים:9.05%
- % 12 חודשים:-2.84%
- סטיית תקן (שנה):17.21
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.57 | 2,860 | -0.78 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 95.47 | 11,453,000 | -0.32 |
| מק"מ | 8 | 87.46 | 34,833,200 | 34.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 5.69 | 0 | 2.23 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.53 | 1,400,000 | 1.39 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.37 | 0 | 1.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 3.26 | 123,400 | 1.28 |
| SPOT | 2 | 1.66 | 200,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.33 | 2 | 0 |
| סה"כ | 50 | 300.34 | 48,012,462 | 39.44 |
אחזקות הקרן
S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 216
מקמ 1116
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 58.59 | 1,700 | -0.66 |
| S_271025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 39.98 | 1,160 | -0.12 |
| מקמ 216 | 36.92 | 14,600,000 | 14.49 |
| מקמ 1116 | 20.9 | 8,500,000 | 8.2 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 18.76 | 2,250,000 | 0.03 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 18.76 | 2,250,000 | 0.03 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 15.84 | 1,900,000 | -0.28 |
| מקמ 1215 | 14 | 5,499,000 | 5.5 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.42 | 1,250,000 | -0.04 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 10.42 | 1,250,000 | 0.05 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 700,000 | -0.07 |
| מקמ 116 | 4.4 | 1,734,200 | 1.73 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 500,000 | -0.01 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 4.17 | 500,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 3.74 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.54 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 316 | 2.52 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 416 | 2.51 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 2.47 | 1,000,000 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.17 | 0 | 0.85 |
| SPOT_USDILS | 2.08 | 250,000 | 0 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 250,000 | 0.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.94 | 73,400 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.42 | 0 | 0.56 |
| XAP Cons Staples Dec25 | 1.33 | 2 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.32 | 50,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.27 | 0 | 0.5 |
| F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.46 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 125,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.83 | 0 | 0.33 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | -0.01 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | -0.01 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 0.83 | 100,000 | 0 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 78,000 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.5 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.49 | 200,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -50,000 | 0 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -250,000 | -0.01 |