הראל סל S&P Consumer Staples
3,502
-0.79%שווי יחידה
3,486.59
נכון ל: 17/04/2025
- תמורה:123,448
- % החודש:-3.24%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:6.49%
- % 12 חודשים:9.32%
- סטיית תקן (שנה):16.25
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.28 | 1,950 | -1.28 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 94.43 | 7,598,500 | -0.49 |
| מק"מ | 12 | 85.64 | 25,190,800 | 24.67 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 7.51 | 0 | 2.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.63 | 0 | 1.91 |
| SPOT | 2 | 4.23 | 340,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.55 | 73,400 | 0.74 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.2 | 340,000 | 0.35 |
| סה"כ | 45 | 301.47 | 33,544,650 | 28.06 |
אחזקות הקרן
S_291124_273_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 99.28 | 1,950 | -1.28 |
| מקמ 1115 | 26.91 | 8,000,000 | 7.75 |
| F_290125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 23.61 | 1,900,000 | -0.04 |
| F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 17.4 | 1,400,000 | -0.21 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 17.09 | 1,375,000 | -0.05 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 17.09 | 1,375,000 | -0.05 |
| מקמ 315 | 12.1 | 3,500,000 | 3.49 |
| מקמ 1015 | 8.44 | 2,500,000 | 2.43 |
| מקמ 1215 | 6.71 | 2,000,000 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.48 | 0 | 1.87 |
| מקמ 215 | 6.36 | 1,834,200 | 1.83 |
| מקמ 615 | 6.35 | 1,856,600 | 1.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.59 | 0 | 1.61 |
| מקמ 415 | 5.17 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 3.43 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 715 | 3.41 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 915 | 3.39 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 250,000 | -0.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.55 | 73,400 | 0.74 |
| SPOT_USDILS | 2.49 | 200,000 | 0 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 156,000 | -0.03 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 150,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.74 | 140,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.7 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 1.67 | 500,000 | 0.48 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.62 | 130,000 | 0 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | -0.01 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | -0.01 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | 0 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 1.24 | 100,000 | 0 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.21 | 97,500 | -0.02 |
| לאומי אגח 180 | 1.2 | 340,000 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.04 | 0 | 0.3 |
| F_041124_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 65,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |