הראל סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.62	2.02
תחילת השנה	23.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04	65.2	9,200	0.6
S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04	33.31	4,700	0.3
F_170724_83_83_DL_0_N_1_00_00	26.22	4,700,000	0.81
מקמ 1114	20.11	15,000,000	14.94
F_250924_104_104_DL_0_N_1_00_00	19.53	3,500,000	-0.19
פיקדון בבנק מסוים	15.04	0	11.17
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	14.51	2,600,000	0.06
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	11.16	2,000,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	11.09	0	8.24
מקמ 1214	7.22	5,400,000	5.36
מקמ 125	7.2	5,410,500	5.35
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.69	1,020,000	-0.02
מקמ 415	5.27	4,000,000	3.92
מקמ 215	4.2	3,168,400	3.12
F_180624_119_119_DL_0_N_1_00_00	4.18	750,000	0.11
F_170724_83_83_DL_0_N_1_00_00	4.18	750,000	0.13
מקמ 715	3.91	3,000,000	2.91
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.79	680,000	-0.01
מקמ 315	3.31	2,500,000	2.46
מקמ 915	3.24	2,500,000	2.41
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	2.96	530,000	0.01
לאומי אגח 180	2.71	2,010,000	2.01
ממשל קצרה 1124	2.67	2,000,000	1.99
F_080724_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.51	450,000	0.06
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.51	450,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	1.61
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	1.56
SPOT_EURILS	2.01	360,000	0
מקמ 615	1.78	1,356,600	1.32
STOXX EUROPE 600 Dec24	1.6	11	0
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	1.05
F_010824_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.12	200,000	0.01
דיסק מנ מסחרי 3	0.79	56,600	0.58
F_160724_84_84_DL_0_N_1_00_00	0.67	120,000	0.02
SPOT_EURILS	0.28	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.25	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.34	0	-0.99
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.39	0	-1.04