הראל סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	1.45
תחילת השנה	-6.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_364_90_ND_2_N_1_09_04	69.57	9,200	1.68
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	42.07	8,000,000	-1.14
S_130625_367_90_ND_2_N_1_09_04	35.54	4,700	0.75
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.52	2,000,000	-0.3
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	10.52	2,000,000	-0.3
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	10.52	2,000,000	-0.34
F_230725_217_217_DL_0_N_1_00_00	10.52	2,000,000	-0.29
מקמ 216	10.34	7,500,000	7.44
פיקדון בבנק מסוים	8.7	0	6.27
מקמ 116	8.64	6,250,000	6.22
מקמ 1215	8.33	6,000,000	6
מקמ 616	7.48	5,500,000	5.39
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	3.03
מקמ 916	4.04	3,000,000	2.91
פועלים מסחרי 1	3.58	250,000	2.58
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.42	650,000	-0.1
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	3.42	650,000	-0.1
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	3.42	650,000	-0.11
מקמ 1116	3.35	2,500,000	2.41
לאומי מסחרי 7	2.88	200,000	2.08
מרב פקדון אגח א	2.87	2,000,000	2.06
מקמ 316	2.75	2,000,000	1.98
מקמ 1016	2.69	2,000,000	1.94
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.28	0	1.65
אלה פקדון אגח יא	2.21	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ה	2.17	1,500,000	1.56
דיסק מנ מסחרי 6	2.13	150,000	1.53
דיסק מנ מסחרי 5	2.12	146,700	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.08	144,400	1.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	1.09
איביאי פקדון אגח א	1.45	1,000,000	1.05
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.41	100,000	1.02
ספיר פקדון אגח ה	1.39	1,000,000	1
מקמ 416	1.37	1,000,000	0.99
מקמ 726	1.36	1,000,000	0.98
פאי פלוס אגח א	1.32	909,000	0.95
F_070725_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	-0.04
F_070725_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	-0.04
F_020925_365_365_DL_0_N_1_00_00	1.31	250,000	-0.04
לאומי מסחרי 9	1.21	86,400	0.87
בינל הנפ מסחרי1	1.05	74,800	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	0.71
ממשלתי משתנה 1130	0.96	700,000	0.69
ממשלתי משתנה 1134	0.94	700,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	0.53
איביאי פקדון אגח ה	0.66	473,000	0.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	0.42
מליסרון מסחרי 5	0.49	35,000	0.36
ישראכרט מסחרי 5	0.42	30,300	0.3
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.26	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.26	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.38
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.58	0	-0.42
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.1	-590,000	0
STOXX EUROPE 600 Dec25	-5.14	-34	0