הראל סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.98	0.36
תחילת השנה	26.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04	62.66	9,200	-1.12
S_130924_273_90_ND_2_N_1_09_04	32.01	4,700	-0.57
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	26.05	4,700,000	-0.36
מקמ 1114	20.48	15,000,000	14.99
F_250924_104_104_DL_0_N_1_00_00	19.4	3,500,000	-0.49
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	14.41	2,600,000	-0.16
מקמ 125	11.4	8,410,500	8.34
פיקדון בבנק מסוים	11.25	0	8.23
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	11.09	2,000,000	-0.19
מקמ 1015	10.51	8,000,000	7.69
פיקדון בבנק מסוים	9.8	0	7.17
מקמ 1214	7.35	5,400,000	5.38
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	6.65	1,200,000	-0.09
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	5.65	1,020,000	-0.11
מקמ 415	5.37	4,000,000	3.93
STOXX EUROPE 600 Dec24	4.76	34	0
מקמ 215	4.28	3,168,400	3.13
F_151024_112_112_DL_0_N_1_00_00	4.16	750,000	-0.02
מקמ 715	3.98	3,000,000	2.92
F_100924_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.77	680,000	-0.07
מקמ 315	3.37	2,500,000	2.46
מקמ 915	3.3	2,500,000	2.41
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	2.94	530,000	-0.03
לאומי אגח 180	2.76	2,010,000	2.02
F_100924_64_64_DL_0_N_1_00_00	2.49	450,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	1.58
מקמ 615	1.81	1,356,600	1.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.77	0	1.3
ממשל קצרה 1124	1.36	1,000,000	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	0.81
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.11	200,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	0.65
דיסק מנ מסחרי 3	0.8	56,600	0.59
F_081024_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.67	120,000	-0.01
SPOT_EURILS	0.55	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0