הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,058
-3.02%שווי יחידה
1,072.62
נכון ל: 09/04/2025
- תמורה:296,084
- % החודש:-8.12%
- % השנה:-1.95%
- % 3 חודשים:-0.73%
- % 12 חודשים:5.77%
- סטיית תקן (שנה):13.17
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.51 | 0.06 |
| תחילת השנה | -1.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_261224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 94.82 | 350 | 0.42 |
| מקמ 315 | 21.11 | 9,000,000 | 8.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.74 | 0 | 7.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.7 | 0 | 4.12 |
| מקמ 1115 | 7.98 | 3,500,000 | 3.39 |
| מקמ 1215 | 7.96 | 3,500,000 | 3.38 |
| מקמ 615 | 5.75 | 2,475,800 | 2.44 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 5.14 | 8,511 | 2.18 |
| לאומי אגח 180 | 4.81 | 2,010,000 | 2.04 |
| מקמ 915 | 4.59 | 2,000,000 | 1.95 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 3.46 | 146,700 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 1.06 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.46 | 0 | 1.04 |
| מקמ 415 | 2.34 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 515 | 2.33 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 1.54 | 667,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.38 | 0 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -5.35 | -635,000 | 0 |