הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,101
1.01%שווי יחידה
1,089.2
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:88,080
- % החודש:-0.43%
- % השנה:-0.43%
- % 3 חודשים:-3.08%
- % 12 חודשים:9.31%
- סטיית תקן (שנה):9.43
- שארפ (שנה):0.55
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | 0.47 |
| תחילת השנה | -6.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.85 | 350 | 0.25 |
| מקמ 1114 | 18.37 | 8,000,000 | 7.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.27 | 0 | 6.62 |
| מקמ 315 | 12.45 | 5,500,000 | 5.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.83 | 0 | 5.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7 | 0 | 3.04 |
| מקמ 1214 | 6.87 | 3,000,000 | 2.98 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 4.8 | 7,811 | 2.08 |
| לאומי אגח 180 | 4.64 | 2,010,000 | 2.01 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.58 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 915 | 4.44 | 2,000,000 | 1.92 |
| מקמ 615 | 4.05 | 1,808,800 | 1.76 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.69 | 113,100 | 1.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.37 | 0 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.31 | 0 | 1 |
| מקמ 415 | 2.26 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 515 | 2.25 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 125 | 0.95 | 415,800 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.11 | -480,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.93 | 0 | -3.44 |