הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,078
-1.64%שווי יחידה
1,080.36
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:93,753
- % החודש:-1.24%
- % השנה:-1.24%
- % 3 חודשים:-3.87%
- % 12 חודשים:8.85%
- סטיית תקן (שנה):9.5
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.53 | 350 | -0.32 |
| מק"מ | 8 | 53.52 | 23,224,600 | 22.97 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.23 | 0 | 13.41 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 4.71 | 2,010,000 | 2.02 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.64 | 2,000,000 | 1.99 |
| מניות ETF | 1 | 3.84 | 6,211 | 1.65 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.73 | 113,100 | 1.17 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.13 | 0 | 0.06 |
| SPOT | 2 | -3.65 | -420,000 | -0.01 |
| סה"כ | 27 | 193.68 | 26,934,261 | 42.93 |
אחזקות הקרן
S_260924_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1114
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260924_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.53 | 350 | -0.32 |
| מקמ 1114 | 18.63 | 8,000,000 | 8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.39 | 0 | 6.61 |
| מקמ 315 | 12.63 | 5,500,000 | 5.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.01 | 0 | 5.15 |
| מקמ 1214 | 6.96 | 3,000,000 | 2.99 |
| לאומי אגח 180 | 4.71 | 2,010,000 | 2.02 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.64 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 915 | 4.5 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 615 | 4.11 | 1,808,800 | 1.76 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 3.84 | 6,211 | 1.65 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.73 | 113,100 | 1.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.4 | 0 | 1.03 |
| מקמ 415 | 2.29 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 515 | 2.28 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 125 | 2.12 | 915,800 | 0.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 0 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -4.09 | -470,000 | -0.01 |