הראל סל S&P 500 Low Volatility מנוטרלת מט"ח
1,165
0%שווי יחידה
1,168.58
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:2.19%
- % השנה:4.69%
- % 3 חודשים:5.75%
- % 12 חודשים:3.96%
- סטיית תקן (שנה):13.79
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.85 | 335 | -0.08 |
| מק"מ | 8 | 61.63 | 23,500,000 | 23.24 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 20.86 | 0 | 7.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 10.85 | 397,400 | 4.09 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.36 | 900,000 | 0.89 |
| מניות ETF | 1 | 2.03 | 3,201 | 0.76 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.39 | 500,000 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.08 | 0 | 0.41 |
| SPOT | 2 | -2.73 | -315,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 194.32 | 24,985,936 | 37.71 |
אחזקות הקרן
S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150525_497_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.85 | 335 | -0.08 |
| מקמ 1215 | 25.18 | 9,500,000 | 9.49 |
| מקמ 616 | 10.39 | 4,000,000 | 3.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.51 | 0 | 3.59 |
| מקמ 216 | 7.9 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 916 | 7.72 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.76 | 0 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.56 | 0 | 2.1 |
| מקמ 316 | 5.25 | 2,000,000 | 1.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 4.11 | 150,000 | 1.55 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 4.04 | 146,700 | 1.52 |
| מקמ 416 | 2.62 | 1,000,000 | 0.99 |
| INVESCO S&P 500 LOW VOLATILI | 2.03 | 3,201 | 0.76 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.39 | 500,000 | 0.52 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.32 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 726 | 1.29 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 1116 | 1.28 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.16 | 43,200 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 0.41 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.04 | 400,000 | 0.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1 | 37,500 | 0.38 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.54 | 20,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.3 | -265,000 | 0 |