הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.29	2.21
תחילת השנה	-7.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_1_N_1_12_01	95.81	4,990	6.08
פיקדון בבנק מסוים	16.51	0	31.04
פיקדון בבנק מסוים	13.15	0	24.73
מקמ 1214	7.13	13,500,000	13.4
מקמ 215	6.82	13,007,800	12.82
ממשל קצרה 1124	5.81	11,000,000	10.93
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	4.96	14,005	9.33
לאומי מסחרי 5	4.41	800,000	8.29
מקמ 1114	4.4	8,300,000	8.27
מז טפ הנפ מסחרי 2	4.32	785,500	8.13
מקמ 125	2.84	5,405,300	5.34
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.73	0	5.14
מקמ 915	2.56	5,000,000	4.81
הראל פיקדון אגח ד	2.44	4,544,000	4.6
מקמ 315	2.09	4,000,000	3.93
דיסק מנ מסחרי 3	1.86	339,400	3.5
דיסק מנ מסחרי 4	1.75	328,400	3.29
מקמ 415	1.56	3,000,000	2.94
פאי פיקדון אגח ב	1.11	2,000,000	2.09
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.08	200,000	2.03
אלה פקדון אגח י	1.07	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח א	1.07	2,000,000	2.01
לאומי אגח 180	1.07	2,000,000	2
גי.אס.אי אגח ב	1.05	1,955,000	1.97
מקמ 715	1.03	2,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	1.51
פועלים אגח 101	0.8	1,500,000	1.51
מקמ 515	0.78	1,500,000	1.46
מקמ 615	0.7	1,356,600	1.32
מז טפ הנפק 40	0.56	1,050,000	1.05
אביעד פקדון אגח א	0.54	1,000,000	1.01
עזריאלי מסחרי 1	0.53	98,400	0.99
גלעד פקדון אגח ב	0.53	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.07
SPOT_USDILS	-0.1	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.81	0	-5.28
SPOT_USDILS	-4.98	-2,520,000	-0.02