| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 94.39 | 4,990 | 7.72 |
| מק"מ | 11 | 32.94 | 60,913,800 | 60.1 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 31.76 | 0 | 57.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 12.53 | 2,223,300 | 22.86 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 8.85 | 16,049,000 | 16.15 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.97 | 11,000,000 | 10.88 |
| מניות ETF | 1 | 5.33 | 15,205 | 9.72 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.3 | 0 | -7.84 |
| SPOT | 1 | -5.28 | -2,630,000 | 0.01 |
| סה"כ | 42 | 182.19 | 87,576,295 | 177.55 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140923_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 78.21 | 4,135 | 6.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.54 | 0 | 30.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.41 | 0 | 22.65 |
| S_201123_297_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.57 | 400 | 0.62 |
| מקמ 215 | 7.54 | 14,007,800 | 13.76 |
| ממשל קצרה 1124 | 5.97 | 11,000,000 | 10.88 |
| מקמ 1114 | 5.6 | 10,300,000 | 10.22 |
| מקמ 914 | 5.39 | 9,844,100 | 9.84 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.33 | 15,205 | 9.72 |
| לאומי מסחרי 5 | 4.53 | 800,000 | 8.26 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 4.44 | 785,500 | 8.1 |
| S_181223_269_90_ND_2_N_1_12_01 | 4.07 | 215 | 0.33 |
| מקמ 1214 | 3.52 | 6,500,000 | 6.43 |
| מקמ 125 | 2.92 | 5,405,300 | 5.32 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.81 | 0 | 5.12 |
| S_041223_283_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.36 | 125 | 0.19 |
| S_051223_282_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.18 | 115 | 0.18 |
| מקמ 315 | 2.15 | 4,000,000 | 3.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.95 | 3,544,000 | 3.56 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.91 | 339,400 | 3.49 |
| מקמ 1014 | 1.64 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 415 | 1.6 | 3,000,000 | 2.93 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.14 | 2,000,000 | 2.08 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.11 | 200,000 | 2.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1.1 | 2,000,000 | 2 |
| לאומי אגח 180 | 1.09 | 2,000,000 | 2 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.07 | 1,955,000 | 1.96 |
| מקמ 715 | 1.06 | 2,000,000 | 1.93 |
| פועלים אגח 101 | 0.83 | 1,500,000 | 1.51 |
| מקמ 515 | 0.8 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 615 | 0.72 | 1,356,600 | 1.31 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.57 | 1,050,000 | 1.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.55 | 1,000,000 | 1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.55 | 1,000,000 | 1.01 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.54 | 98,400 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.3 | 0 | -7.84 |
| SPOT_USDILS | -5.28 | -2,630,000 | 0.01 |