הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח
6,938
-1.85%שווי יחידה
7,168.81
נכון ל: 03/04/2025
- תמורה:482,700
- % החודש:0.98%
- % השנה:-0.13%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:3.88%
- סטיית תקן (שנה):12.49
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.22 | 6,460 | 1.08 |
| מק"מ | 12 | 55.9 | 135,552,759 | 133.28 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 16.67 | 38,942,000 | 39.71 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.28 | 0 | 36.43 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 8.39 | 1,986,700 | 20.02 |
| מניות ETF | 1 | 3.76 | 13,705 | 8.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.24 | 0 | 0.57 |
| SPOT | 2 | -3.55 | -2,360,000 | 0.01 |
| סה"כ | 54 | 192.91 | 174,141,624 | 240.06 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 415
S_301224_242_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 71.05 | 4,770 | -0.66 |
| מקמ 415 | 20.41 | 49,000,000 | 48.66 |
| S_301224_242_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.02 | 740 | 1.01 |
| מקמ 116 | 10.29 | 25,500,000 | 24.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.01 | 0 | 23.86 |
| S_020125_327_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.19 | 550 | 0.78 |
| מקמ 815 | 6.16 | 15,000,000 | 14.68 |
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.96 | 400 | -0.06 |
| מקמ 215 | 5.03 | 12,007,800 | 12 |
| מקמ 315 | 3.76 | 9,000,000 | 8.97 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.76 | 13,705 | 8.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.08 | 0 | 7.34 |
| מקמ 715 | 2.55 | 6,188,359 | 6.08 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.19 | 0 | 5.22 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.16 | 513,500 | 5.15 |
| מקמ 915 | 2.05 | 5,000,000 | 4.88 |
| מקמ 1215 | 2.03 | 5,000,000 | 4.83 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.96 | 4,544,000 | 4.66 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.68 | 400,000 | 4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.61 | 385,000 | 3.85 |
| מקמ 1115 | 1.42 | 3,500,000 | 3.39 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.4 | 328,400 | 3.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.27 | 3,000,000 | 3.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 3,000,000 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.27 | 3,000,000 | 3.03 |
| פאי פלוס אגח א | 1.16 | 2,727,000 | 2.76 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.15 | 2,713,000 | 2.74 |
| מקמ 1015 | 1.02 | 2,500,000 | 2.43 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.89 | 2,000,000 | 2.13 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.89 | 2,000,000 | 2.12 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.86 | 200,000 | 2.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.86 | 2,000,000 | 2.04 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.86 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.85 | 2,000,000 | 2.02 |
| לאומי אגח 180 | 0.85 | 2,000,000 | 2.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.84 | 1,955,000 | 2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 1.9 |
| פועלים אגח 101 | 0.63 | 1,500,000 | 1.51 |
| מקמ 515 | 0.62 | 1,500,000 | 1.48 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.61 | 1,453,000 | 1.46 |
| מקמ 615 | 0.56 | 1,356,600 | 1.34 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.45 | 1,050,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 1,000,000 | 1.02 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.43 | 1,000,000 | 1.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.42 | 98,400 | 1.01 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.26 | 61,400 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -1.32 |
| SPOT_USDILS | -3.32 | -2,210,000 | 0.01 |