הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.85	3.36
תחילת השנה	21.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01	34.9	39,800	4.93
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	17.54	20,000	2.69
פיקדון בבנק מסוים	17.23	0	33.47
מקמ 1114	16.91	33,000,000	32.85
S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_01	16.66	19,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	9.77	0	18.99
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01	7.19	8,200	1.1
S_230724_365_90_ND_2_N_1_12_01	7.02	8,000	0.48
מקמ 1214	6.64	13,000,000	12.9
ISHARES MSCI ACWI ETF	5.95	26,084	11.55
S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01	5.53	6,300	0.78
ממשל קצרה 1124	5.11	10,000,000	9.93
מקמ 315	4.29	8,500,000	8.35
S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01	3.95	4,500	0.56
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.79	0	7.36
מז טפ הנפ מסחרי 2	2.61	490,900	5.08
מקמ 415	2.52	5,000,000	4.89
מקמ 915	2.47	5,000,000	4.81
מקמ 215	2.28	4,502,600	4.44
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.09	400,000	4.06
לאומי מסחרי 6	2.06	400,000	4.01
דיסק מנ מסחרי 3	1.8	339,400	3.5
מקמ 1014	1.8	3,500,000	3.5
דיסק מנ מסחרי 4	1.69	328,400	3.29
מקמ 615	1.58	3,165,400	3.08
ממשלתי שקלי 0825	1.51	3,000,000	2.94
S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01	1.32	1,500	0.06
לאומי אגח 180	1.29	2,500,000	2.5
גלעד פקדון אגח ב	1.03	2,000,000	2.01
מז טפ הנפק 40	1.03	2,000,000	2
גי.אס.אי אגח ב	1.01	1,955,000	1.96
מקמ 715	1	2,000,000	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	1.56
פועלים אגח 101	0.57	1,102,427	1.11
אלה פקדון אגח י	0.52	1,000,000	1.01
דיסקונט מנ אגח יג	0.52	1,000,000	1.01
מקמ 125	0.42	831,600	0.82
מקמ 515	0.25	500,000	0.49
SPOT_USDILS	0.1	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.58	0	-3.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.21	0	-6.25
SPOT_USDILS	-4.49	-2,360,000	-0.01