הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.87	69.82
תחילת השנה	-37.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_N_1_12_01	68.94	78,800	0.43
S_251124_270_90_ND_2_N_1_12_01	16.62	19,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	12.18	0	23.6
מקמ 315	8.22	16,000,000	15.92
מקמ 1115	7.49	15,000,000	14.52
ISHARES MSCI ACWI ETF	6.54	28,984	12.68
פיקדון בבנק מסוים	4.48	0	8.69
מקמ 415	4.09	8,000,000	7.94
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.85	0	7.47
מקמ 1215	3.74	7,500,000	7.24
מקמ 815	2.61	5,167,000	5.06
מקמ 915	2.52	5,000,000	4.88
מקמ 116	2.48	5,000,000	4.81
מקמ 615	2.46	4,832,400	4.76
מקמ 215	2.32	4,502,600	4.5
דיסק מנ מסחרי 5	2.27	440,100	4.41
מקמ 1015	2.26	4,500,000	4.37
מז טפ הנפ מסחרי 3	2.12	400,000	4.12
לאומי מסחרי 6	2.1	400,000	4.07
דיסק מנ מסחרי 4	1.72	328,400	3.34
אלה פקדון אגח יא	1.56	3,000,000	3.03
לאומי מסחרי 7	1.55	300,000	3
ממשלתי שקלי 0825	1.54	3,000,000	2.98
פאי פלוס אגח א	1.42	2,727,000	2.75
לאומי אגח 180	1.31	2,500,000	2.54
גלעד פקדון אגח ב	1.05	2,000,000	2.04
מז טפ הנפק 40	1.05	2,000,000	2.03
הראל ריב אגח א	1.04	2,000,000	2.02
גלעד פקדון אגח ג	1.04	2,000,000	2.01
גי.אס.אי אגח ב	1.03	1,955,000	2
מקמ 715	1.01	2,000,000	1.96
פאי פלוס אגח ב	0.94	1,809,000	1.82
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.59
גלעד פקדון אגח ד	0.75	1,453,000	1.46
פועלים אגח 101	0.57	1,102,427	1.11
אלה פקדון אגח י	0.53	1,000,000	1.02
מקמ 515	0.25	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.37	-200,000	0
F_220125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.72	-1,470,000	-0.06
SPOT_USDILS	-3.36	-1,820,000	-0.05