הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
808.8
-0.09%שווי יחידה
805.51
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:2,172,832
- % החודש:-1.23%
- % השנה:16.38%
- % 3 חודשים:-0.26%
- % 12 חודשים:16.31%
- סטיית תקן (שנה):10.6
- שארפ (שנה):1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 93.93 | 107,300 | 6.54 |
| מק"מ | 11 | 41.81 | 81,499,600 | 80.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 29.64 | 0 | 57.19 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 10.37 | 1,958,700 | 20.01 |
| מניות ETF | 1 | 6.82 | 30,084 | 13.16 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.7 | 13,000,000 | 12.92 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 6.05 | 11,557,427 | 11.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.69 | 0 | -9.04 |
| SPOT | 2 | -6.71 | -3,460,000 | -0.08 |
| סה"כ | 49 | 183.92 | 104,693,111 | 193.01 |
אחזקות הקרן
S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01
S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1114
S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 34.84 | 39,800 | 3.3 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.51 | 20,000 | 1.87 |
| מקמ 1114 | 17.1 | 33,000,000 | 32.98 |
| S_230824_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 16.63 | 19,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.11 | 0 | 29.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.89 | 0 | 19.08 |
| S_080824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.18 | 8,200 | 0.77 |
| S_231024_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 7 | 8,000 | -0.17 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 6.82 | 30,084 | 13.16 |
| מקמ 1214 | 6.71 | 13,000,000 | 12.95 |
| S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 5.52 | 6,300 | 0.52 |
| ממשל קצרה 1124 | 5.17 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 315 | 4.34 | 8,500,000 | 8.38 |
| S_090824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 3.94 | 4,500 | 0.37 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.83 | 0 | 7.39 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 2.64 | 490,900 | 5.1 |
| מקמ 415 | 2.55 | 5,000,000 | 4.91 |
| מקמ 915 | 2.5 | 5,000,000 | 4.82 |
| מקמ 215 | 2.31 | 4,502,600 | 4.45 |
| מקמ 1015 | 2.24 | 4,500,000 | 4.33 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 2.11 | 400,000 | 4.07 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.09 | 400,000 | 4.03 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.82 | 339,400 | 3.51 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.71 | 328,400 | 3.3 |
| מקמ 615 | 1.6 | 3,165,400 | 3.09 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.53 | 3,000,000 | 2.95 |
| S_260824_91_90_ND_2_N_1_12_01 | 1.31 | 1,500 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 1.3 | 2,500,000 | 2.51 |
| מקמ 125 | 1.2 | 2,331,600 | 2.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 2,000,000 | 2.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.04 | 2,000,000 | 2.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 1,955,000 | 1.98 |
| מקמ 715 | 1.01 | 2,000,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 1.57 |
| פועלים אגח 101 | 0.58 | 1,102,427 | 1.12 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 0.53 | 1,000,000 | 1.01 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 250,000 | 0 |
| מקמ 515 | 0.25 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.72 | 0 | -3.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.97 | 0 | -5.72 |
| SPOT_USDILS | -7.19 | -3,710,000 | -0.08 |