הראל סל MSCI AC World מנוטרלת דולר
969.8
-0.26%שווי יחידה
977.91
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:2,007
- % החודש:-0.34%
- % השנה:1.98%
- % 3 חודשים:4.84%
- % 12 חודשים:18.24%
- סטיית תקן (שנה):15.87
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.1 | 107,260 | 2.33 |
| מק"מ | 11 | 44.55 | 92,191,400 | 90.78 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.69 | 0 | 34.04 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 12.93 | 25,255,000 | 26.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 12.69 | 2,522,200 | 25.88 |
| מניות ETF | 1 | 5.05 | 22,404 | 10.29 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.05 | 8,400,000 | 8.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.32 | 0 | -0.66 |
| SPOT | 2 | -4.12 | -2,550,000 | -0.02 |
| סה"כ | 57 | 186.62 | 125,948,264 | 197.31 |
אחזקות הקרן
S_230824_729_90_ND_2_N_1_12_01
S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 216
פיקדון בבנק מסוים
S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230824_729_90_ND_2_N_1_12_01 | 45.22 | 51,000 | 1.63 |
| S_081124_727_90_ND_2_N_1_12_01 | 43.05 | 48,560 | 0.67 |
| מקמ 216 | 11.93 | 24,500,000 | 24.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.83 | 0 | 13.93 |
| S_091025_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.83 | 7,700 | 0.03 |
| מקמ 1215 | 5.88 | 11,999,000 | 11.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 10.7 |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.05 | 22,404 | 10.29 |
| מקמ 616 | 4.63 | 9,630,000 | 9.44 |
| מקמ 1116 | 4.5 | 9,500,000 | 9.16 |
| מקמ 916 | 4.29 | 9,000,000 | 8.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.78 | 0 | 7.71 |
| מקמ 116 | 3.63 | 7,436,700 | 7.4 |
| מקמ 816 | 3.16 | 6,625,700 | 6.45 |
| מקמ 416 | 3.15 | 6,500,000 | 6.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.24 | 440,100 | 4.57 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.77 | 350,000 | 3.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.71 | 3,500,000 | 3.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.71 | 345,600 | 3.49 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.56 | 3,000,000 | 3.19 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.53 | 300,000 | 3.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.48 | 3,000,000 | 3.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.47 | 288,700 | 2.99 |
| מקמ 316 | 1.46 | 3,000,000 | 2.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.4 | 2,727,000 | 2.86 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.3 | 262,100 | 2.65 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.28 | 2,500,000 | 2.62 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 2,000,000 | 2.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.04 | 2,000,000 | 2.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.02 | 1,955,000 | 2.09 |
| פועלים מסחרי 2 | 1 | 200,000 | 2.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1 | 200,000 | 2.03 |
| ממשל קצרה 0526 | 0.96 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 516 | 0.96 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 726 | 0.96 | 2,000,000 | 1.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.94 | 1,809,000 | 1.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 0.81 | 0 | 1.64 |
| מרב פקדון אגח א | 0.76 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.74 | 1,453,000 | 1.51 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.72 | 1,500,000 | 1.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.66 | 1,400,000 | 1.35 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 1,000,000 | 1.07 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.47 | 946,000 | 0.95 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.37 | 75,000 | 0.76 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.3 | 60,700 | 0.61 |
| הראל ריב אגח ד | 0.18 | 365,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.32 | 0 | -0.66 |
| SPOT_USDILS | -1.13 | -700,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.99 | -1,850,000 | -0.02 |