MTF סל STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.39	1.63
תחילת השנה	-3.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	67.76	15,155,000	-1.63
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	58.79	36,794	0.58
S_151025_365_90_ND_2_Y_1_03_04	35.15	22,000	0.34
ממשלתי משתנה 0526	21.69	18,391,232	18.37
מקמ 1215	20.42	17,308,100	17.3
פקדון בבנק מסוים	18.93	16,033,684	16.03
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	11.08	2,479,000	0.06
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.7	2,169,000	-0.26
מקמ 316	7.94	6,800,000	6.73
STOXX EUROPE 600 Dec25	6.04	47	0
פקדון בבנק מסוים	4.98	4,222,214	4.22
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	4.16	930,000	0
מקמ 616	4.08	3,523,900	3.45
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	3.66	818,000	0
מקמ 516	3.48	3,000,000	2.95
פקדון בבנק מסוים	2.82	2,388,196	2.39
מקמ 116	2.35	2,000,000	1.99
מקמ 416	2.33	2,000,000	1.97
מקמ 1016	2.12	1,856,400	1.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.03	0	1.72
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.96	439,000	0.01
מקמ 216	1.89	1,610,300	1.6
מקמ 916	1.72	1,500,000	1.46
ממשלתי משתנה 1130	1.16	1,000,000	0.98
ממשלתי משתנה 1134	1.14	1,000,000	0.97
פקדון בבנק מסוים	0.76	169,269	0.64
מקמ 816	0.62	542,200	0.53
מקמ 1116	0.52	456,200	0.44
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.4	0	0.34
ISHARES STOXXSM 600EX	0.04	144	0.03
SPOT_EURILS	0.02	4,741	0
פקדון בבנק מסוים	0	944	0
פקדון בבנק מסוים	0	-171	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	304	0
פקדון בבנק מסוים	0	514	0
SPOT_EURILS	-0.01	-3,188	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.36	0	-0.3