MTF סל STOXX Europe 600
5,209
-0.15%שווי יחידה
5,217.05
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:469,485
- % החודש:4.03%
- % השנה:11.87%
- % 3 חודשים:10.91%
- % 12 חודשים:8.98%
- סטיית תקן (שנה):12.7
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 99.91 | 19,400,000 | 1.26 |
| SWAP מניות | 2 | 91.99 | 58,794 | -2.52 |
| מק"מ | 12 | 89.97 | 67,986,310 | 66.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.93 | 61 | -0.2 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 5.61 | 4,124,756 | 4.16 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.12 | 3,806,146 | 3.81 |
| SPOT | 2 | 2.46 | 477,910 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.18 | 0 | 0.88 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 144 | 0.03 |
| סה"כ | 35 | 304.21 | 95,854,121 | 74.14 |
אחזקות הקרן
F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04
מקמ 125
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 86.52 | 16,800,000 | 1.12 |
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 57.57 | 36,794 | -1.57 |
| S_151024_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 34.42 | 22,000 | -0.95 |
| מקמ 125 | 14.04 | 10,422,200 | 10.41 |
| מקמ 1115 | 13.8 | 10,600,000 | 10.23 |
| מקמ 1015 | 13.45 | 10,300,000 | 9.98 |
| F_191224_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 13.39 | 2,600,000 | 0.14 |
| מקמ 215 | 10.24 | 7,625,816 | 7.59 |
| מקמ 315 | 9.15 | 6,833,689 | 6.78 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 7.93 | 61 | -0.2 |
| מקמ 515 | 6.91 | 5,200,000 | 5.12 |
| מקמ 715 | 6.6 | 5,001,237 | 4.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.11 | 3,792,651 | 3.79 |
| מקמ 915 | 3.93 | 3,000,000 | 2.92 |
| מקמ 1215 | 3.89 | 2,994,900 | 2.88 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.88 | 2,846,947 | 2.88 |
| מקמ 815 | 3.29 | 2,500,000 | 2.44 |
| מקמ 415 | 3.08 | 2,308,468 | 2.28 |
| SPOT_EURILS | 2.37 | 461,000 | 0 |
| מקמ 615 | 1.59 | 1,200,000 | 1.18 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.39 | 0 | 1.03 |
| פועלים אגח 101 | 1.35 | 998,020 | 1 |
| לאומי אגח 180 | 0.38 | 279,789 | 0.28 |
| SPOT_EURILS | 0.09 | 16,910 | 0 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.04 | 144 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 9,388 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 251 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 86 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 653 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 952 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 825 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.21 | 0 | -0.15 |