MTF סל STOXX Europe 600
5,590
0%שווי יחידה
5,567.68
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.5%
- % השנה:1.33%
- % 3 חודשים:5.28%
- % 12 חודשים:15.59%
- סטיית תקן (שנה):14.78
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 6 | 98.32 | 21,990,000 | -1.82 |
| SWAP מניות | 2 | 93.94 | 58,794 | 0.91 |
| מק"מ | 11 | 47.47 | 40,597,100 | 40.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.49 | 22,814,955 | 23.29 |
| אג"ח מדינה | 3 | 23.99 | 20,391,232 | 20.32 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 6.04 | 47 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.07 | 0 | 1.76 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 144 | 0.03 |
| SPOT | 2 | 0.01 | 1,553 | 0 |
| סה"כ | 39 | 299.37 | 105,853,825 | 84.71 |
אחזקות הקרן
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04
S_151025_365_90_ND_2_Y_1_03_04
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 67.76 | 15,155,000 | -1.63 |
| S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 58.79 | 36,794 | 0.58 |
| S_151025_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 35.15 | 22,000 | 0.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 21.69 | 18,391,232 | 18.37 |
| מקמ 1215 | 20.42 | 17,308,100 | 17.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 18.93 | 16,033,684 | 16.03 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 11.08 | 2,479,000 | 0.06 |
| F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.7 | 2,169,000 | -0.26 |
| מקמ 316 | 7.94 | 6,800,000 | 6.73 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 6.04 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.98 | 4,222,214 | 4.22 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 4.16 | 930,000 | 0 |
| מקמ 616 | 4.08 | 3,523,900 | 3.45 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 3.66 | 818,000 | 0 |
| מקמ 516 | 3.48 | 3,000,000 | 2.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.82 | 2,388,196 | 2.39 |
| מקמ 116 | 2.35 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 416 | 2.33 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 1016 | 2.12 | 1,856,400 | 1.8 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.03 | 0 | 1.72 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.96 | 439,000 | 0.01 |
| מקמ 216 | 1.89 | 1,610,300 | 1.6 |
| מקמ 916 | 1.72 | 1,500,000 | 1.46 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.16 | 1,000,000 | 0.98 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.14 | 1,000,000 | 0.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.76 | 169,269 | 0.64 |
| מקמ 816 | 0.62 | 542,200 | 0.53 |
| מקמ 1116 | 0.52 | 456,200 | 0.44 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.4 | 0 | 0.34 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 0.04 | 144 | 0.03 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 4,741 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 944 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -171 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 304 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 514 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.01 | -3,188 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.36 | 0 | -0.3 |