MTF סל S&P 500

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.95	71.06
תחילת השנה	-76.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	22.65	37,077	-60.59
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	19.23	31,487	-4.39
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	18.87	399,000,000	-5.1
מקמ 315	13.79	1,071,750,000	1,063.93
מקמ 125	13.63	1,052,454,551	1,051.51
פקדון בבנק מסוים	13.14	1,013,580,812	1,013.58
מקמ 215	12.89	997,902,602	993.91
מקמ 1115	12.71	1,015,212,159	980.49
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	12.02	254,100,000	-5.72
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	11.09	234,400,000	-3.95
מקמ 1015	10.33	821,976,791	796.74
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	10.03	212,100,000	0.05
S_301024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	9.02	14,762	-24.18
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	8.4	13,749	-22.47
F_121224_25_25_DL_0_N_1_00_00	7.09	150,000,000	12.32
S_121224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	6.85	11,213	-16.64
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.37	10,431	1.08
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	5.53	117,000,000	-1.45
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01	5.24	8,577	-1.12
F_181224_15_15_DL_0_N_1_00_00	4.73	100,000,000	5.75
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.28	7,013	0.74
מקמ 915	4.2	333,122,064	323.89
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	4.18	88,300,000	-0.07
מקמ 1215	4.12	330,201,533	317.95
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.96	6,481	-10.6
S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01	3.88	6,360	0.8
S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.47	5,682	-0.79
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	3.31	70,000,000	3.32
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	3.23	68,280,000	3.45
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	3.02	63,800,000	-0.11
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	2.95	62,400,000	-0.82
מקמ 815	2.94	232,229,644	226.56
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	2.54	53,800,000	-0.96
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.44	51,579,000	4.08
הראל פיקדון אגח ד	2.29	173,289,425	176.69
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	3,200	-0.5
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	1.89	40,000,000	1.9
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	1.78	37,700,000	-0.75
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	1.75	36,900,000	2.12
מקמ 515	1.67	131,026,397	129.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.59	0	122.66
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	2,293	-0.35
S&P500 EMINI FUT Mar25	1.35	97	-2.27
אלה פקדון אגח י	1.23	93,213,781	94.7
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	1,775	-2.89
F_301224_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.01	21,300,000	-0.27
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	0.97	20,600,000	-0.35
פאי פיקדון אגח ב	0.96	70,000,000	73.98
גלעד פקדון אגח ב	0.92	70,000,000	71.2
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	0.89	18,900,000	0.9
S_271124_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.89	1,450	-2.38
גי.אס.אי אגח ב	0.86	65,482,000	66.61
מקמ 415	0.8	62,141,299	61.5
פאי פיקדון אגח א	0.72	52,000,000	55.59
מקמ 615	0.71	56,064,650	55.08
לאומי מסחרי 6	0.66	4,999,500	50.69
דיסק מנ מסחרי 3	0.6	4,455,647	46.45
SPOT_USDILS	0.51	10,700,000	-0.14
דיסק מנ מסחרי 4	0.47	3,543,680	35.88
F_111224_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.47	10,000,000	0.7
ממשלתי שקלי 0226	0.46	36,809,666	35.46
ספיר פקדון אגח א	0.25	18,587,000	18.92
SPOT_USDILS	0.15	3,276,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.09	0	6.89
מז טפ הנפק 40	0.09	6,802,330	6.87
מקמ 715	0.08	5,956,909	5.83
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.07	0	5.76
SPOT_USDILS	0.05	965,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.02	525,494	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.44
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	460	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,504	0
פקדון בבנק מסוים	0	14,009	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	72,840	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-50	0
פקדון בבנק מסוים	0	-78	0
פקדון בבנק מסוים	0	-75	0
פועלים אגח 101	0	48,705	0.05
SP500 MIC EMIN FUTMar25	0	3	-0.01
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.03	-654,145	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.18	0	-14.19
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.23	0	-17.54
פקדון בבנק מסוים	-1.09	-83,690,840	-83.69