נכון ל - 08/2024

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
סוג הנכס כמות ני"ע % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
SWAP מניות 31 102.31 160,088 70.48
FORWARD מט"ח 40 98.37 1,880,500,000 -54.17
מק"מ 11 74.63 5,277,796,440 5,227.51
פיקדונות בבנק 9 13.51 944,004,634.2 946.8
אג"ח קונצרני 9 7.75 535,780,299 542.83
ני"ע מסחרי סחיר 3 3.44 23,439,767 241.66
עסקאות בנגזרי OTC 6 0.78 0 55.28
SPOT 2 0.14 2,658,409.54 0
חוזים עתידיים מניות 2 -2.33 -131 -2.57
סה"כ 113 298.6 8,664,339,506.74 7,027.82
נכון ל - 08/2024 יצוא לקובץ אקסל

אחזקות הקרן

S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 914
S_150923_363_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1014
מקמ 125
שם נייר % מהקרן כמות ע.נ שוו (מ' ₪)
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 27.84 43,552 35.49
מקמ 914 20.75 1,454,052,941 1,453.18
S_150923_363_90_ND_2_Y_1_12_01 20.03 31,339 16.39
מקמ 1014 17.86 1,255,997,972 1,251.23
מקמ 125 12.18 866,168,651 853.26
פקדון בבנק מסוים 11.15 781,144,973.63 781.14
F_220824_35_35_ND_0_N_1_00_00 10.46 200,000,000 -11.35
F_180724_62_62_ND_0_N_1_00_00 10.15 194,000,000 6.65
S_140624_97_90_ND_1_Y_1_12_01 9.01 14,088 12.3
F_220824_35_35_ND_0_N_1_00_00 7.85 150,000,000 -8.6
מקמ 315 7.04 504,050,000 493.41
S_140624_90_90_ND_1_Y_1_12_01 6.91 10,806 9.42
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 5.48 8,577 2.6
מקמ 215 5.27 375,689,583 368.96
F_180724_62_62_DL_0_N_1_00_00 5.23 100,000,000 3.36
F_110724_63_63_ND_0_N_1_00_00 5.14 98,300,000 3.98
S_181023_363_90_ND_2_Y_1_12_01 5.13 8,031 -4.77
F_180724_62_62_ND_0_N_1_00_00 4.71 90,000,000 2.93
S_181023_363_90_ND_2_Y_1_12_01 4.48 7,013 -4.17
S_140624_123_90_ND_1_Y_1_12_01 4.14 6,481 5.66
S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 4.07 6,360 -3.84
F_310724_104_104_ND_0_N_1_00_00 3.92 75,000,000 -4.44
F_220124_274_274_ND_0_N_1_00_00 3.77 72,000,000 -4.86
F_220124_336_336_DL_0_N_1_00_00 3.77 72,000,000 -4.52
F_290724_38_38_DL_0_N_1_00_00 3.71 71,000,000 -0.81
מקמ 1114 3.64 256,755,293 254.75
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 3.63 5,682 4.65
F_160424_182_182_ND_0_N_1_00_00 3.09 59,000,000 -3.81
F_270624_91_91_ND_0_N_1_00_00 2.67 51,000,000 -4.09
F_080724_92_92_ND_0_N_1_00_00 2.62 50,000,000 -1.01
F_080724_92_92_ND_0_N_1_00_00 2.62 50,000,000 -0.88
F_010824_103_103_DL_0_N_1_00_00 2.6 49,700,000 -6.19
מקמ 1214 2.6 183,900,000 181.88
מקמ 415 2.37 170,000,000 165.87
הראל פיקדון אגח ד 2.36 164,327,000 165.3
F_170624_92_92_ND_0_N_1_00_00 2.35 45,000,000 -2.91
F_110424_181_181_ND_0_N_1_00_00 2.35 45,000,000 -3.07
פקדון בבנק מסוים 2.24 157,167,149.14 157.17
S_151123_366_90_ND_2_Y_1_12_01 2.05 3,200 0.98
S_140624_90_90_ND_1_Y_1_12_01 1.88 2,943 2.57
F_110424_181_181_ND_0_N_1_00_00 1.83 35,000,000 -2.39
F_260824_31_31_ND_0_N_1_00_00 1.83 35,000,000 0.33
F_270624_91_91_ND_0_N_1_00_00 1.83 35,000,000 -2.79
F_090724_92_92_DL_0_N_1_00_00 1.79 34,300,000 -0.27
מקמ 515 1.72 123,900,000 120.43
F_200624_95_95_ND_0_N_1_00_00 1.67 32,000,000 -1.02
S_161023_365_90_ND_2_Y_1_12_01 1.53 2,400 -1.43
S_151123_366_90_ND_2_Y_1_12_01 1.47 2,293 0.7
לאומי מסחרי 5 1.47 9,988,412 103.12
מז טפ הנפ מסחרי 2 1.32 8,995,148 92.76
F_200824_35_35_ND_0_N_1_00_00 1.22 23,300,000 -0.7
S_140624_215_90_ND_1_Y_1_12_01 1.13 1,775 1.55
F_160724_91_91_DL_0_N_1_00_00 1.1 21,000,000 0.87
F_210824_29_29_ND_0_N_1_00_00 1.07 20,400,000 -1.01
F_220824_35_35_ND_0_N_1_00_00 1.05 20,000,000 -1.21
פאי פיקדון אגח ב 1.04 70,000,000 72.67
גלעד פקדון אגח ב 1 70,000,000 70
אלה פקדון אגח י 0.99 69,000,000 69.1
מקמ 615 0.96 69,545,000 67.4
F_080724_92_92_ND_0_N_1_00_00 0.94 18,000,000 -0.4
גי.אס.אי אגח ב 0.93 65,482,000 65.49
F_240624_92_92_DL_0_N_1_00_00 0.9 17,200,000 -1.2
F_300424_183_183_DL_0_N_1_00_00 0.83 15,800,000 -0.89
פאי פיקדון אגח א 0.78 52,000,000 54.87
F_040324_184_184_DL_0_N_1_00_00 0.78 15,000,000 2.1
F_260624_92_92_ND_0_N_1_00_00 0.75 14,400,000 -0.97
F_010824_103_103_ND_0_N_1_00_00 0.7 13,300,000 -1.66
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.68 1,070 2.22
דיסק מנ מסחרי 3 0.65 4,456,207 45.78
F_010824_103_103_ND_0_N_1_00_00 0.63 12,000,000 -1.48
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.61 959 0.49
מז טפ הנפק 60 0.6 41,612,028 42.03
S_140624_97_90_ND_1_Y_1_12_01 0.59 921 0.78
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.58 911 -0.8
F_280824_29_29_ND_0_N_1_00_00 0.53 10,100,000 -0.09
F_240624_92_92_ND_0_N_1_00_00 0.52 10,000,000 -0.6
F_200824_35_35_ND_0_N_1_00_00 0.42 8,000,000 -0.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג 0.4 0 28.24
F_020724_97_97_DL_0_N_1_00_00 0.38 7,300,000 -0.67
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.33 514 -0.3
F_110424_181_181_DL_0_N_1_00_00 0.27 5,200,000 -0.32
מקמ 715 0.24 17,737,000 17.14
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג 0.2 0 14.04
F_100724_92_92_ND_0_N_1_00_00 0.2 3,900,000 0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג 0.16 0 11.32
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.13 197 0
SPOT_USDILS 0.13 2,426,000 0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג 0.12 0 8.72
F_290824_32_32_ND_0_N_1_00_00 0.12 2,300,000 0
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.11 178 -0.04
S_130624_91_90_ND_2_Y_1_12_01 0.09 148 0.07
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.08 120 -0.02
פקדון בבנק מסוים 0.07 4,641,956.82 4.64
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג 0.06 0 4.18
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.06 95 -0.06
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.06 88 0.03
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.06 101 0.1
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.05 83 0.08
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.05 79 -0.02
S_130624_92_90_ND_1_Y_1_12_01 0.05 84 0.01
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות