MTF סל S&P 500

9,231

0.35%

שווי יחידה

9,145.01

נכון ל: 09/02/2026

תמורה:4,071,767
% החודש:-1.73%
% השנה:-2.78%
% 3 חודשים:-4.18%
% 12 חודשים:-0.7%
סטיית תקן (שנה):18.4
שארפ (שנה):-0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	16	103.46	148,395	126.82
FORWARD מט"ח	74	97.53	2,116,292,620	-52.36
פיקדונות בבנק	12	30.06	2,129,629,791	2,134.67
מק"מ	10	25.41	1,821,530,824	1,804.94
אג"ח מדינה	4	17.3	1,238,643,136	1,228.41
אג"ח קונצרני	18	17.15	1,163,432,206	1,219.62
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.92	48,119,660	491.33
תעודות חוב	3	1.59	110,768,787	113.17
עסקאות בנגזרי OTC	6	1.01	0	71.71
SPOT	1	0	-89,663	0
חוזים עתידיים מניות	2	-3.46	-435	0
סה"כ	154	296.97	8,628,475,321	7,138.32

אחזקות הקרן

S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשלתי משתנה 0526

S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	25.91	37,169	36.23
פקדון בבנק מסוים	22.96	1,630,349,689	1,630.35
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	15.51	22,243	23.45
ממשלתי משתנה 0526	13.11	932,343,136	931.13
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	12.82	18,386	19.38
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.16	17,444	14.08
S_301025_181_90_ND_1_Y_1_12_01	10.29	14,762	-2.95
מקמ 1215	9.87	701,525,933	701.03
S_120325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	7.82	11,213	10.94
מקמ 216	7.76	555,407,100	551.19
פקדון בבנק מסוים	6.46	458,609,665	458.61
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.98	8,577	8.39
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	4.61	100,000,000	0.29
S_151025_182_90_ND_1_Y_1_12_01	4.52	6,481	5.24
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	4.33	93,868,000	3.45
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	4.33	93,946,000	0.38
F_280825_95_95_ND_0_N_1_00_00	4.26	92,500,000	-4.71
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	3.83	5,493	2.7
F_051125_61_61_ND_0_N_1_00_00	3.77	81,830,000	0.38
ממשלתי משתנה 1134	3.52	258,500,000	249.97
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.37	73,100,000	-23.15
F_121125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.04	66,000,000	4.17
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	2.97	64,550,000	0.94
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.7	58,548,000	2.04
הראל פיקדון אגח ד	2.61	173,289,425	185.68
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.37	51,498,000	-1.64
מקמ 616	2.22	160,586,071	157.33
F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00	2.2	47,833,000	-1.48
F_250925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.19	47,486,000	-3.36
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.17	47,077,000	0.17
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.17	47,000,000	0.56
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	2.17	47,000,000	0.53
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	2.17	47,077,000	0.37
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	2.07	44,905,000	-3.06
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.95	42,362,000	0.53
S_210725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.92	2,758	2.94
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.74	37,796,000	0.5
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	1.74	37,796,000	0.48
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	1.71	37,207,000	-4.59
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.67	36,251,000	-0.77
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	1.64	35,661,000	-0.9
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	1.41	30,524,000	0.35
אלה פקדון אגח י	1.4	93,213,781	99.61
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.4	30,476,000	-4.49
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.4	30,476,000	1.84
מקמ 316	1.39	100,000,000	98.94
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.39	30,126,000	1.45
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.39	30,126,000	1.42
F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00	1.38	29,904,000	-1.12
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	1.34	29,039,500	-3.22
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.25	27,100,000	-8.41
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	1,775	1.87
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.18	25,513,000	0.35
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.18	25,513,000	0.37
פאי פיקדון אגח ב	1.09	70,000,000	77.7
פועלים מסחרי 1	1.09	7,490,000	77.34
לאומי מסחרי 8	1.07	7,396,010	76.01
גלעד פקדון אגח ב	1.05	70,000,000	74.73
מקמ 1016	1.04	76,493,100	74.02
הראל ריב אגח ה	1.03	72,600,000	73.34
S_301025_181_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	1,450	-0.29
הראל ריב אגח ג	1	69,000,000	70.7
פאי פיקדון אגח ד	1	69,000,000	71.31
פועלים מסחרי 2	1	6,940,510	70.71
F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00	1	21,608,000	-0.71
דיסק מנ מסחרי 6	0.99	6,898,020	70.55
לאומי מסחרי 9	0.99	6,949,500	70.19
גי.אס.אי אגח ב	0.98	65,482,000	69.89
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.94	20,480,700	1.31
מקמ 916	0.93	67,900,000	65.9
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.92	20,061,000	-1.61
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.92	20,061,000	-0.44
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.92	20,061,000	0.29
דניאל פקדון אגח ב	0.9	63,206,000	64.11
ספיר פקדון אגח ג	0.86	59,021,000	60.9
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.86	18,700,000	-2.55
F_041125_62_62_ND_0_N_1_00_00	0.85	18,414,000	0.01
F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00	0.85	18,375,000	0.02
מקמ 116	0.84	60,000,000	59.73
דניאל פקדון אגח א	0.83	57,516,000	59.1
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.83	17,934,000	-1.2
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.83	18,034,000	-0.03
פאי פיקדון אגח א	0.82	52,000,000	58.53
אביעד פקדון אגח ד	0.82	57,130,000	57.93
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.8	5,608,700	57
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.8	17,299,000	1.11
ספיר פקדון אגח ד	0.77	53,995,000	54.99
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.76	16,494,120	-1.45
בינל הנפ מסחרי1	0.74	5,188,300	52.41
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.74	16,000,000	-0.07
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.74	16,000,000	-0.07
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.72	15,600,000	-2.28
מקמ 1116	0.71	52,544,300	50.7
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.7	0	49.7
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.69	15,081,000	0.07
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.69	15,081,000	0.07
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.68	14,866,000	-2.04
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.65	14,078,000	-1.1
מרב פקדון אגח ג	0.63	44,035,000	44.81
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.58	12,570,000	-1.33
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.58	12,570,000	-0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.56	39,223,000	39.74
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.55	12,000,000	0.42
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.55	11,859,000	0.73
פקדון בבנק מסוים	0.54	38,449,657	38.45
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.54	11,678,000	-0.93
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	36,922,929	37.72
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	36,922,929	37.72
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	36,922,929	37.72
גי.אס.אי אגח ג	0.52	36,134,000	36.68
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.5	10,942,000	-0.3
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.42	9,119,300	0.51
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.4	8,650,000	0.11
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.4	8,650,000	0.11
ממשלתי שקלי 0226	0.39	27,800,000	27.66
F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00	0.39	8,504,000	-0.26
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	0.36	7,709,000	-0.17
מקמ 816	0.35	25,192,800	24.52
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.35	7,524,000	-0.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.3	0	21.37
מקמ 416	0.3	21,881,520	21.58
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.29	6,293,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	0.28	20,000,000	19.65
ספיר פקדון אגח א	0.28	18,587,000	19.87
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.28	6,166,000	0.28
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.28	6,166,000	0.28
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.28	401	0.39
לאומי מסחרי 7	0.24	1,648,620	17.11
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.21	4,492,000	-0.01
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.21	4,492,000	-0.01
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	0.15	3,150,000	0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	0.15	3,150,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.14	3,079,895	10.08
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.14	0	9.78
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.14	2,999,000	0.04
F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00	0.1	2,177,000	-0.15
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	140	0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.08	0	5.76
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	103	-0.02
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	0.05	1,116,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	475	0
פקדון בבנק מסוים	0	635	0
פקדון בבנק מסוים	0	788	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0.29
פקדון בבנק מסוים	0	-318	0
פקדון בבנק מסוים	0	-2	0
פקדון בבנק מסוים	0	86	0
פקדון בבנק מסוים	0	59	0
SPOT_USDILS	0	-89,663	0
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	4.36
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-860,838	-2.82
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.21	0	-15.18
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-0.37	-238	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	-3.09	-197	0