MTF סל S&P Consumer Staples

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	1.45
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	77.9	1,611	-0.79
מקמ 215	37.01	11,318,728	11.27
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	32.33	2,700,000	-0.05
מקמ 415	29.89	9,200,000	9.11
מקמ 315	25.65	7,870,634	7.81
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.31	482	-0.24
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	20.36	1,700,000	-0.04
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	17.96	1,500,000	0
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	13.17	1,100,000	0.06
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	4.79	400,000	-0.01
מקמ 615	3.93	1,217,669	1.2
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.85	0	1.17
SPOT_USDILS	3.44	287,000	0
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	2.87	240,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	1.71	522,097	0.52
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	1.2	100,000	0
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	1.2	100,000	0
SPOT_USDILS	1.2	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.15	0	0.35
SPOT_USDILS	0.6	50,000	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0.24	252	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.11	9,587	0.03
SPOT_USDILS	0.05	4,044	0
SPOT_USDILS	0.02	1,812	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,654	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	468	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	493	0
פקדון בבנק מסוים	0	-188	0
פקדון בבנק מסוים	0	318	0
פקדון בבנק מסוים	0	605	0
פקדון בבנק מסוים	0	641	0
פקדון בבנק מסוים	0	709	0
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
XAP Cons Staples Mar25	-1.91	-2	0.02