MTF סל S&P Consumer Staples
3,143
0%שווי יחידה
3,147.4
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:6.61%
- % השנה:9.43%
- % 3 חודשים:10.13%
- % 12 חודשים:-1.67%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 106.66 | 1,687 | -0.24 |
| FORWARD מט"ח | 38 | 96.63 | 6,319,680 | -0.15 |
| מק"מ | 2 | 76.63 | 16,414,323 | 16.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.63 | 2,705,742 | 2.7 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.07 | 1,740,074 | 1.73 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.49 | 0 | 0.96 |
| SPOT | 1 | 0.01 | 418 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.09 | -5 | 0 |
| סה"כ | 58 | 299.03 | 27,181,919 | 21.4 |
אחזקות הקרן
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 76.19 | 1,205 | -0.16 |
| מקמ 1215 | 71.4 | 15,286,023 | 15.28 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.47 | 482 | -0.06 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 17.45 | 1,141,000 | 0.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.63 | 2,705,742 | 2.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.04 | 1,719,144 | 1.72 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 5.35 | 350,000 | -0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 5.35 | 350,000 | 0.02 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.35 | 350,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 5.23 | 1,128,300 | 1.12 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.59 | 300,000 | -0.1 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.59 | 300,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 4.59 | 300,000 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 293,000 | 0 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 4.48 | 293,000 | 0 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 4.39 | 287,000 | -0.04 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 4.39 | 287,000 | 0 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 3.06 | 200,000 | -0.06 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 3.06 | 200,000 | -0.03 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.69 | 176,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.45 | 0 | 0.52 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.23 | 146,000 | 0.01 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 2.08 | 136,000 | 0 |
| F_300925_64_64_ND_0_N_1_00_00 | 1.82 | 119,000 | 0 |
| F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 1.82 | 119,000 | 0 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 114,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 1.74 | 114,000 | 0 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.59 | 104,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.53 | 0 | 0.33 |
| F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 99,000 | 0 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 1.37 | 89,600 | 0.01 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 68,000 | 0 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.04 | 68,000 | 0 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 50,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 50,000 | 0 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 40,000 | 0 |
| F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 38,000 | 0 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.58 | 38,000 | 0 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | 0.52 | 34,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.31 | 0 | 0.07 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.28 | 18,000 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 11,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.17 | 11,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.15 | 0 | 0.03 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 10,000 | 0 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 0.15 | 10,080 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 24,312 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.01 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 3,000 | 0 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.05 | 3,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 418 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 327 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 445 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 527 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.08 | -5,286 | -0.02 |
| XAP Cons Staples Dec25 | -6.09 | -5 | 0 |