MTF סל S&P Consumer Staples
3,336
-0.3%שווי יחידה
3,307.71
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:38,454
- % החודש:-0.8%
- % השנה:1.08%
- % 3 חודשים:-0.6%
- % 12 חודשים:6.51%
- סטיית תקן (שנה):14.14
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.21 | 2,093 | -1.05 |
| מק"מ | 4 | 96.48 | 29,607,031 | 29.39 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 93.88 | 7,840,000 | -0.03 |
| SPOT | 5 | 5.31 | 442,856 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5 | 0 | 1.52 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.85 | 536,384 | 0.56 |
| מניות ETF | 1 | 0.24 | 252 | 0.07 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.91 | -2 | 0.02 |
| סה"כ | 34 | 302.06 | 38,428,614 | 30.49 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00
מקמ 415
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.9 | 1,611 | -0.79 |
| מקמ 215 | 37.01 | 11,318,728 | 11.27 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 32.33 | 2,700,000 | -0.05 |
| מקמ 415 | 29.89 | 9,200,000 | 9.11 |
| מקמ 315 | 25.65 | 7,870,634 | 7.81 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.31 | 482 | -0.24 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 20.36 | 1,700,000 | -0.04 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 17.96 | 1,500,000 | 0 |
| F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00 | 13.17 | 1,100,000 | 0.06 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 4.79 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 615 | 3.93 | 1,217,669 | 1.2 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.85 | 0 | 1.17 |
| SPOT_USDILS | 3.44 | 287,000 | 0 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 240,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.71 | 522,097 | 0.52 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 100,000 | 0 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 1.2 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.2 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.15 | 0 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.6 | 50,000 | 0 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.24 | 252 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 9,587 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 4,044 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,812 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,654 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 468 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 493 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -188 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 318 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 641 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 709 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| XAP Cons Staples Mar25 | -1.91 | -2 | 0.02 |