MTF סל S&P Health Care

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.46	-24.64
תחילת השנה	1.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150525_365_90_ND_1_Y_1_12_01	28.38	1,107	0.97
מקמ 1215	27.14	22,592,900	22.58
S_120925_363_90_ND_1_Y_0_12_01	25.41	991	0.87
פקדון בבנק מסוים	22.44	18,670,589	18.67
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	15.3	3,891,000	-0.01
S_181125_177_90_ND_1_Y_1_12_01	15.05	587	0.45
S_201125_175_90_ND_1_Y_1_12_01	13.82	539	0.5
פקדון בבנק מסוים	9.57	7,961,704	7.96
ממשלתי משתנה 0526	9	7,500,000	7.49
פקדון בבנק מסוים	8.79	7,309,275	7.31
מקמ 116	8.38	7,000,000	6.97
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	8.19	2,082,000	-0.01
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	8.19	2,082,000	-0.01
F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00	6.53	1,659,000	0.02
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.49	214	0.6
F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00	5.33	1,356,000	0.02
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.79	187	0.14
S_130625_364_90_ND_1_Y_0_12_01	4.77	186	0.49
מקמ 316	4.76	4,000,000	3.96
מקמ 216	4	3,348,800	3.32
S_101025_363_90_ND_1_Y_0_12_01	3.77	147	0.31
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	3.19	811,000	-0.01
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	2.77	704,000	-0.1
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.41	612,000	0.01
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	2.34	595,000	-0.01
F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.28	579,000	0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.15	546,000	0.03
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.07	525,000	-0.06
מקמ 1016	2.03	1,742,800	1.69
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.03	516,000	0.01
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.03	516,000	0.01
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2	78	0.07
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.62	412,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.62	412,000	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.62	63	0.05
F_290925_182_182_ND_0_N_1_00_00	1.59	404,000	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.29	329,000	-0.03
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	1.29	329,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.29	329,000	0
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.24	315,000	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.22	311,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.22	311,000	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.2	304,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	1.2	304,000	0.01
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.18	300,000	-0.09
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.12	285,840	-0.03
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.08	275,000	-0.04
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	1.07	271,000	-0.04
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.07	271,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.98	250,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.98	250,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.96	245,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.96	245,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.92	234,000	-0.02
F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00	0.92	234,000	-0.01
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.92	234,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.91	231,000	-0.02
מקמ 916	0.82	700,000	0.68
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	0.8	204,000	-0.01
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.76	192,500	0.01
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.58	146,300	0.01
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.48	123,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.48	123,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.48	123,000	0
מקמ 726	0.45	386,091	0.38
מקמ 816	0.39	333,700	0.32
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.39	100,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.39	100,000	0
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.28	72,000	0
מקמ 1116	0.22	190,100	0.18
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.2	50,000	-0.01
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.2	50,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.19	0	0.16
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.16	256	0.13
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	0.15	38,000	0
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.07	19,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.07	19,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,380	0
פקדון בבנק מסוים	0	761	0
פקדון בבנק מסוים	0	864	0
פקדון בבנק מסוים	0	-104	0
פקדון בבנק מסוים	0	602	0
S_150425_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.16
SPOT_USDILS	-0.03	-7,718	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.12	0	-0.1
פקדון בבנק מסוים	-0.14	-34,388	-0.11
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.27	0	-0.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.46	0	-2.88
XAV Health Care Dec25	-6.28	-10	0