MTF סל S&P Health Care
5,223
0.44%שווי יחידה
5,201.54
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:84,385
- % החודש:0.25%
- % השנה:4.8%
- % 3 חודשים:4.98%
- % 12 חודשים:-0.87%
- סטיית תקן (שנה):13.91
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 106.55 | 4,057 | -3.02 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 97.84 | 20,943,000 | 0 |
| מק"מ | 9 | 90.71 | 71,970,920 | 70.83 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 8.31 | 6,431,153 | 6.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.42 | 0 | 4.23 |
| SPOT | 4 | 2.42 | 516,594 | -0.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.14 | 211 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 11 | -3.32 | -1,519,145 | -2.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.5 | -10 | 0.13 |
| סה"כ | 51 | 301.57 | 98,346,780 | 76.16 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
F_261224_12_12_DL_0_N_1_00_00
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00
S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 30.86 | 24,860,000 | 24.1 |
| F_261224_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 29.9 | 6,400,000 | -0.08 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 29.9 | 6,400,000 | 0 |
| S_150524_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 29.07 | 1,107 | -0.76 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.03 | 991 | -0.69 |
| מקמ 125 | 20.57 | 16,077,414 | 16.06 |
| מקמ 215 | 17.23 | 13,502,000 | 13.45 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.18 | 578 | -0.13 |
| S_111024_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.76 | 562 | -0.12 |
| S_150424_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 13.39 | 510 | -1.25 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 10.28 | 2,200,000 | -0.04 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.12 | 309 | -0.07 |
| מקמ 315 | 6.89 | 5,417,778 | 5.38 |
| מקמ 915 | 6.58 | 5,286,954 | 5.14 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,400,000 | 0 |
| F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 6.07 | 1,300,000 | 0.06 |
| F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 3.75 | 803,000 | 0.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.74 | 0 | 2.92 |
| מז טפ הנפק 40 | 3.68 | 2,846,451 | 2.88 |
| מקמ 715 | 3.39 | 2,699,654 | 2.64 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 3.27 | 700,000 | -0.01 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 2.99 | 640,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 2.9 | 2,300,000 | 2.27 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 2.8 | 600,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 101 | 2.6 | 2,023,950 | 2.03 |
| F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 2.34 | 500,000 | -0.01 |
| לאומי אגח 180 | 2.03 | 1,560,752 | 1.58 |
| מקמ 615 | 2.01 | 1,600,000 | 1.57 |
| SPOT_USDILS | 1.78 | 380,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.39 | 0 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 98,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.28 | 227,120 | 0.22 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.24 | 50,864 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 35,471 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.14 | 0 | 0.11 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.14 | 211 | 0.11 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.1 | 0 | 0.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,407 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 3,123 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 839 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 951 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,104 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -379 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 98 | 0 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.43 | -1,115,840 | -1.12 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.14 | -458,297 | -1.67 |
| XAV Health Care Mar25 | -6.5 | -10 | 0.13 |