MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.16	4.19
תחילת השנה	-19.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	58.19	1,344	3.42
מקמ 1215	27.63	28,427,900	28.41
פקדון בבנק מסוים	22.95	23,595,555	23.6
פקדון בבנק מסוים	19.17	19,711,923	19.71
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	17.62	407	0.45
S_100125_363_90_ND_1_Y_1_12_01	16.97	392	0.44
ממשלתי משתנה 0526	9.62	9,900,000	9.89
פקדון בבנק מסוים	6.93	7,127,740	7.13
מקמ 1016	3.1	3,296,100	3.19
מקמ 116	2.9	3,000,000	2.99
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.6	60	0.04
מקמ 616	2.05	2,153,500	2.11
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.56	36	-0.03
פקדון בבנק מסוים	1.34	420,008	1.37
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	29	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.18	0	1.21
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	25	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	24	0.01
מקמ 816	0.79	834,200	0.81
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	18	0.02
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	17	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	16	0.05
מקמ 1116	0.68	722,400	0.7
מקמ 916	0.66	700,000	0.68
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	14	0.02
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	9	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	8	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	8	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	8	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	8	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	8	0
מקמ 216	0.17	171,900	0.17
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	186	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	544	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,029	0
פקדון בבנק מסוים	0	277	0
פקדון בבנק מסוים	0	393	0
פקדון בבנק מסוים	0	503	0
S_040325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.15
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-19,945	-0.07
פקדון בבנק מסוים	-0.12	-36,961	-0.12
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1	-315,000	0
SPOT_USDILS	-1.85	-582,646	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-3.18	0	-3.27
E-Mini Russ 2000 Dec25	-5.54	-14	0