MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח
3,534
-0.67%שווי יחידה
3,545.76
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,606,621
- % החודש:-5.36%
- % השנה:-9.48%
- % 3 חודשים:-14.56%
- % 12 חודשים:-3.4%
- סטיית תקן (שנה):20.79
- שארפ (שנה):-0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 104.22 | 2,753 | -6.07 |
| מק"מ | 10 | 86.3 | 102,411,300 | 100.27 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.32 | 14,314,125 | 14.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.29 | 0 | 6.15 |
| מניות ETF | 1 | 0.6 | 864 | 0.7 |
| SPOT | 4 | -1.44 | -458,540 | -0.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.9 | -14 | 0.32 |
| סה"כ | 33 | 202.39 | 116,270,488 | 115.68 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 215
S_110124_364_90_ND_2_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 50.16 | 1,325 | -2.18 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 37.97 | 1,003 | -2.67 |
| מקמ 1015 | 27.86 | 33,400,000 | 32.37 |
| מקמ 215 | 16.71 | 19,500,000 | 19.42 |
| S_110124_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.84 | 392 | -1.04 |
| מקמ 1215 | 13.9 | 16,771,300 | 16.15 |
| מקמ 315 | 9.31 | 10,900,000 | 10.82 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.1 | 8,244,185 | 8.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.22 | 6,063,434 | 6.06 |
| מקמ 125 | 4.94 | 5,740,000 | 5.73 |
| מקמ 715 | 4.21 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 815 | 4.2 | 5,000,000 | 4.88 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.86 | 0 | 3.32 |
| מקמ 415 | 2.56 | 3,000,000 | 2.97 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.43 | 0 | 2.83 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 520,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 1.51 | 1,800,000 | 1.75 |
| מקמ 615 | 1.1 | 1,300,000 | 1.28 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.87 | 23 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.6 | 864 | 0.7 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 10 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -778 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 750 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 792 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,371 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 524 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,818 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,029 | 0 |
| S_140624_263_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -170,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -349,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.44 | -459,540 | 0 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | -4.9 | -14 | 0.32 |