MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.16	-25.03
תחילת השנה	-82.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	39.23	14,323	11.56
S_110925_181_90_ND_1_Y_1_12_01	34.42	12,567	12.25
פקדון בבנק מסוים	21.39	386,623,080	386.62
פקדון בבנק מסוים	20.91	377,880,082	377.88
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	18	6,572	3.23
ממשלתי משתנה 0526	12.4	224,465,908	224.17
מקמ 1215	6.6	119,288,396	119.2
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	4.4	1,607	1.69
ממשלתי משתנה 1134	2.81	52,500,000	50.77
S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01	2.36	860	-0.61
הראל פיקדון אגח ד	2.02	34,000,000	36.43
מקמ 116	1.65	30,000,000	29.87
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.64	598	0.19
מקמ 916	1.29	24,000,000	23.29
פקדון בבנק מסוים	1.22	22,017,703	22.02
מקמ 1016	1.22	22,845,600	22.11
מקמ 416	1.2	22,049,341	21.75
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.09	397	-0.24
לאומי מסחרי 9	0.96	1,710,000	17.27
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.95	346	0.28
דניאל פקדון אגח א	0.94	16,620,000	17.08
ספיר פקדון אגח ד	0.94	16,600,000	16.91
גי.אס.אי אגח ג	0.93	16,518,000	16.77
פועלים מסחרי 2	0.92	1,630,000	16.61
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.91	0	16.41
הראל ריב אגח ג	0.91	16,000,000	16.4
דיסק מנ מסחרי 6	0.91	1,600,000	16.36
פאי פיקדון אגח ד	0.91	16,000,000	16.54
מרב פקדון אגח ג	0.91	16,110,000	16.39
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	332	-0.07
פועלים מסחרי 1	0.9	1,580,000	16.32
איביאי פקדון אגח ג	0.9	15,895,000	16.34
פאי פיקדון אגח ב	0.89	14,500,000	16.1
אלה פקדון אגח י	0.89	15,000,000	16.03
גלעד פקדון אגח ב	0.89	15,000,000	16.01
ממשלתי משתנה 1130	0.87	16,000,000	15.72
לאומי מסחרי 8	0.85	1,500,000	15.42
ספיר פקדון אגח ג	0.85	14,905,000	15.38
דניאל פקדון אגח ב	0.85	15,213,000	15.43
פאי פיקדון אגח א	0.84	13,500,000	15.2
גי.אס.אי אגח ב	0.81	13,683,000	14.6
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.79	1,404,500	14.27
אביעד פקדון אגח ד	0.79	14,056,000	14.25
בינל הנפ מסחרי1	0.72	1,287,800	13.01
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	243	0.04
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	243	0.47
מקמ 616	0.65	11,953,200	11.71
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	222	-0.08
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	222	0
איביאי פקדון אגח ד	0.53	9,538,000	9.66
מקמ 1116	0.5	9,277,000	8.95
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.6
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.6
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	8,416,255	8.6
פאי ריבית אגח א	0.46	8,179,000	8.28
מקמ 816	0.43	7,966,600	7.75
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	148	-0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.38	0	6.9
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	110	-0.08
ממשלתי שקלי 0226	0.28	5,000,000	4.97
לאומי מסחרי 7	0.26	453,600	4.71
ספיר פקדון אגח א	0.24	3,983,000	4.26
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	75	0.05
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	74	0.03
מקמ 216	0.14	2,591,400	2.57
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	25	-0.02
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	26	0.02
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	27	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	522	0
פקדון בבנק מסוים	0	567	0
פקדון בבנק מסוים	0	667	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,636	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
פקדון בבנק מסוים	0	70	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	1	0
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	1.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.79
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-339,764	-1.11
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	-0.35	-1,940,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.45	0	-8.21
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-2,594,000	0.02
SP500 MIC EMIN FUTDec25	-1.02	-165	0
SPOT_USDILS	-1.78	-9,812,855	0
S&P500 EMINI FUT Dec25	-5.92	-96	0