MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח
7,119
0.35%שווי יחידה
7,145.12
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:11,193,682
- % החודש:-4.54%
- % השנה:-5.01%
- % 3 חודשים:-7.71%
- % 12 חודשים:7%
- סטיית תקן (שנה):13.74
- שארפ (שנה):0.21
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -32.26 | -28.75 |
| תחילת השנה | -35.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.37 | 14,323 | 1.48 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.66 | 7,500 | -1.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 21 | 342,447,706 | 342.45 |
| מקמ 1015 | 17.23 | 289,828,900 | 280.93 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.08 | 5,222 | -0.81 |
| S_120924_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 14.63 | 5,067 | -0.71 |
| מקמ 125 | 10.78 | 176,000,000 | 175.84 |
| מקמ 1115 | 9.2 | 155,400,000 | 150.09 |
| מקמ 315 | 8.6 | 141,200,000 | 140.17 |
| מקמ 215 | 8.07 | 132,118,397 | 131.59 |
| מקמ 915 | 5.28 | 88,499,746 | 86.05 |
| S_211124_293_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.64 | 1,607 | -2.64 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.9 | 1,350 | -0.21 |
| S_130924_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.55 | 1,229 | -2.01 |
| מקמ 1215 | 2.95 | 49,887,670 | 48.04 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.86 | 4,466,000 | 46.56 |
| מקמ 815 | 2.59 | 43,207,986 | 42.15 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.48 | 860 | -1.41 |
| SPOT_USDILS | 2.3 | 10,300,000 | -0.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.13 | 34,000,000 | 34.67 |
| מקמ 515 | 1.59 | 26,300,000 | 25.92 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.28 | 2,056,100 | 20.82 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.94 | 14,500,000 | 15.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.94 | 15,000,000 | 15.26 |
| אלה פקדון אגח י | 0.93 | 15,000,000 | 15.24 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.89 | 13,500,000 | 14.43 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.85 | 13,683,000 | 13.92 |
| מקמ 615 | 0.66 | 11,000,000 | 10.81 |
| פועלים אגח 101 | 0.48 | 7,752,634 | 7.76 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.41 | 0 | 6.62 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.31 | 500,000 | 5.07 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.3 | 5,000,000 | 4.82 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.25 | 3,983,000 | 4.05 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.19 | 3,038,866 | 3.07 |
| מקמ 715 | 0.18 | 3,000,000 | 2.94 |
| לאומי אגח 180 | 0.17 | 2,724,563 | 2.76 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.11 | 0 | 1.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 91,810 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1,452 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -219 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 810 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 812 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8,020 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.02 | 0 | -0.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.06 | 0 | -0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -1,831,784 | -1.83 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -2,209,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -2,448,495 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.58 | -2,610,000 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.75 | 0 | -12.18 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -4,081,000 | 0.05 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | -1.09 | -165 | 0.58 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | -6.32 | -96 | 2.06 |