MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.41	1.32
תחילת השנה	-0.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	58.96	1,359	-0.05
מקמ 1215	41	16,593,800	16.58
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01	40.13	925	0.44
פקדון בבנק מסוים	22.27	9,005,490	9.01
ממשלתי משתנה 0526	12.35	5,000,000	4.99
פקדון בבנק מסוים	9.38	3,794,429	3.79
מקמ 216	6.38	2,600,000	2.58
מקמ 1016	2.36	985,100	0.95
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.95	0	0.79
מקמ 816	1.3	542,200	0.53
מקמ 316	0.98	400,000	0.4
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.84	1,961	0.34
S_061125_307_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	0.01
S_101125_303_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	0.01
S_121125_301_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	0.01
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	0.01
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.82	19	0
מקמ 416	0.49	200,000	0.2
מקמ 616	0.47	195,800	0.19
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	69	0
פקדון בבנק מסוים	0	142	0
פקדון בבנק מסוים	0	56	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	438	0
פקדון בבנק מסוים	0	638	0
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-7,300	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.81	0	-0.33
SPOT_USDILS	-1.29	-158,945	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.54	-190,000	0
XAF Financial Dec25	-3.96	-3	0