MTF סל S&P Financial מנוטרלת מט"ח
4,641
0%שווי יחידה
4,621.66
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-6.86%
- % השנה:-1.83%
- % 3 חודשים:-4.16%
- % 12 חודשים:14.8%
- סטיית תקן (שנה):15.96
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.63 | 2,261 | -1.11 |
| מק"מ | 6 | 91.29 | 36,632,766 | 35.85 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.65 | 2,614,029 | 2.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.14 | 0 | 0.84 |
| מניות ETF | 1 | 2.11 | 4,710 | 0.83 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.63 | 245,582 | 0.25 |
| SPOT | 3 | -1.33 | -142,044 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -4.15 | -3 | 0.04 |
| סה"כ | 27 | 198.97 | 39,357,301 | 39.32 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.97 | 1,312 | -0.51 |
| מקמ 1015 | 41.96 | 17,000,000 | 16.48 |
| S_120924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 41.58 | 925 | -0.58 |
| מקמ 215 | 24.69 | 9,734,898 | 9.7 |
| מקמ 1215 | 8.81 | 3,593,800 | 3.46 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.65 | 2,609,998 | 2.61 |
| מקמ 315 | 5.82 | 2,304,068 | 2.29 |
| מקמ 415 | 5.04 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 815 | 4.97 | 2,000,000 | 1.95 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.11 | 4,710 | 0.83 |
| SPOT_USDILS | 1.58 | 170,575 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.3 | 0 | 0.51 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 24 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.84 | 0 | 0.33 |
| לאומי אגח 180 | 0.63 | 245,582 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -169 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 16 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 139 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 516 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 615 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 967 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,854 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -69,619 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.26 | -243,000 | 0 |
| XAF Financial Mar25 | -4.15 | -3 | 0.04 |