MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	0.87
תחילת השנה	-1.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31.02	922	-0.45
מקמ 315	29.48	13,000,000	12.91
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	28.46	846	-0.42
מקמ 1015	24.36	11,000,000	10.66
S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_01	21.26	632	-0.31
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	19.28	573	-0.28
מקמ 415	17.63	7,800,000	7.72
מקמ 815	11.41	5,121,535	5
מקמ 715	7.72	3,450,000	3.38
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.77	0	1.65
מקמ 215	3.64	1,600,000	1.59
פקדון בבנק מסוים	2.72	1,190,045	1.19
מקמ 515	2.25	1,000,000	0.99
מקמ 615	1.35	600,000	0.59
SPOT_USDILS	1.31	157,035	0
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.84	25	0
SPOT_USDILS	0.11	13,000	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0.06	92	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	782	0
פקדון בבנק מסוים	0	320	0
פקדון בבנק מסוים	0	331	0
פקדון בבנק מסוים	0	800	0
פקדון בבנק מסוים	0	499	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	105	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
פקדון בבנק מסוים	0	181	0
S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.04
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-752	0
SPOT_USDILS	-0.25	-30,142	0
XAP Cons Staples Mar25	-0.66	-1	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.78	-93,030	-0.34
SPOT_USDILS	-0.82	-99,000	0