MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,365
0%שווי יחידה
3,315.97
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-2.83%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:-2.79%
- % 12 חודשים:5.04%
- סטיית תקן (שנה):11.62
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.86 | 2,998 | -1.5 |
| מק"מ | 8 | 97.84 | 43,571,535 | 42.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.77 | 0 | 1.65 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 1.94 | 1,099,394 | 0.85 |
| SPOT | 4 | 0.35 | 40,893 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 92 | 0.03 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.66 | -1 | 0.01 |
| סה"כ | 33 | 204.16 | 44,714,911 | 43.87 |
אחזקות הקרן
S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.02 | 922 | -0.45 |
| מקמ 315 | 29.48 | 13,000,000 | 12.91 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.46 | 846 | -0.42 |
| מקמ 1015 | 24.36 | 11,000,000 | 10.66 |
| S_140624_342_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.26 | 632 | -0.31 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.28 | 573 | -0.28 |
| מקמ 415 | 17.63 | 7,800,000 | 7.72 |
| מקמ 815 | 11.41 | 5,121,535 | 5 |
| מקמ 715 | 7.72 | 3,450,000 | 3.38 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.77 | 0 | 1.65 |
| מקמ 215 | 3.64 | 1,600,000 | 1.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.72 | 1,190,045 | 1.19 |
| מקמ 515 | 2.25 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 615 | 1.35 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 1.31 | 157,035 | 0 |
| S_151024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.84 | 25 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 13,000 | 0 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.06 | 92 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 782 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 320 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 331 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 181 | 0 |
| S_130624_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -752 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -30,142 | 0 |
| XAP Cons Staples Mar25 | -0.66 | -1 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.78 | -93,030 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -99,000 | 0 |