MTF סל S&P Consumer Staples מנוטרלת מט"ח
3,648
0%שווי יחידה
3,639.96
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:5.76%
- % השנה:11.68%
- % 3 חודשים:14.82%
- % 12 חודשים:10.5%
- סטיית תקן (שנה):14.55
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.87 | 2,797 | -0.19 |
| מק"מ | 8 | 87.4 | 32,983,294 | 32.78 |
| אג"ח מדינה | 1 | 7.99 | 3,000,000 | 3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.76 | 0 | 1.41 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 1.27 | 477,663 | 0.48 |
| מניות ETF | 1 | 0.11 | 162 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.69 | -1 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.97 | -111,746 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.09 | -240,000 | 0 |
| סה"כ | 33 | 197.65 | 36,112,169 | 37.51 |
אחזקות הקרן
מקמ 1215
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1215 | 37.3 | 14,000,000 | 13.99 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.84 | 772 | 0.19 |
| מקמ 116 | 27.51 | 10,363,494 | 10.32 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.75 | 714 | -0.09 |
| S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.79 | 632 | -0.08 |
| S_130625_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 20.66 | 573 | -0.16 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.99 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 316 | 7.39 | 2,800,000 | 2.77 |
| מקמ 616 | 6.14 | 2,349,200 | 2.3 |
| מקמ 416 | 4.73 | 1,800,000 | 1.78 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.76 | 0 | 1.41 |
| מקמ 1016 | 3.23 | 1,250,300 | 1.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.27 | 475,297 | 0.48 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 29 | 0 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 26 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 26 | 0.01 |
| S_151025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 25 | 0 |
| מקמ 816 | 0.76 | 292,000 | 0.28 |
| מקמ 216 | 0.34 | 128,300 | 0.13 |
| CONSUMER STAPLES SPDR | 0.11 | 162 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 812 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 397 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 145 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 862 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 887 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 499 | 0 |
| S_220525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,549 | -0.01 |
| XAP Cons Staples Dec25 | -0.69 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.97 | -111,746 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.09 | -240,000 | 0 |