MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,054
1.27%שווי יחידה
4,065.62
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:635,705
- % החודש:4.52%
- % השנה:17.94%
- % 3 חודשים:21.49%
- % 12 חודשים:17.92%
- סטיית תקן (שנה):25.4
- שארפ (שנה):0.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.28 | 0.05 |
| תחילת השנה | -9.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.85 | 2,640 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 70.37 | 13,752,475 | 13.74 |
| מקמ 316 | 20.27 | 4,000,000 | 3.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.11 | 1,000,000 | 1 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 2 | 1,338 | 0.39 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 49 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 48 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.47 | 287,579 | 0.29 |
| מקמ 216 | 0.52 | 102,600 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 316 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 369 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 374 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 503 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.49 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -32,099 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -56,000 | 0 |