MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
3,351
0.15%שווי יחידה
3,335.67
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:20,041
- % החודש:-2.52%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:-3.27%
- % 12 חודשים:-1.45%
- סטיית תקן (שנה):18.87
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.23 | 4,169 | -0.43 |
| מק"מ | 7 | 92.87 | 26,483,566 | 26.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.09 | 0 | 1.15 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 2.82 | 790,216 | 0.8 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.25 | 350,000 | 0.35 |
| מניות ETF | 1 | 0.42 | 378 | 0.12 |
| SPOT | 3 | -2.71 | -208,719 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -7.03 | -6 | 0.08 |
| סה"כ | 24 | 197.94 | 27,419,604 | 28.16 |
אחזקות הקרן
S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 106.23 | 4,169 | -0.39 |
| מקמ 515 | 21.04 | 6,000,000 | 5.91 |
| מקמ 315 | 19.42 | 5,500,000 | 5.46 |
| מקמ 415 | 18.14 | 5,152,007 | 5.1 |
| מקמ 1015 | 17.24 | 5,000,000 | 4.85 |
| מקמ 125 | 7.11 | 2,000,000 | 2 |
| מקמ 215 | 5.42 | 1,531,112 | 1.52 |
| מקמ 915 | 4.5 | 1,300,447 | 1.26 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.09 | 0 | 1.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.79 | 785,545 | 0.79 |
| פועלים אגח 101 | 1.25 | 350,000 | 0.35 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 0.42 | 378 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 10,505 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,433 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,493 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 356 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 901 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| S_130924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -608 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.07 | -82,224 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.78 | -137,000 | 0 |
| XAE Energy Mar25 | -7.03 | -6 | 0.08 |