MTF סל S&P Energy מנוטרלת מט"ח
4,054
0%שווי יחידה
4,021.37
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:3.38%
- % השנה:16.66%
- % 3 חודשים:19.85%
- % 12 חודשים:16.46%
- סטיית תקן (שנה):25.43
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 97.95 | 2,785 | 0.28 |
| מק"מ | 3 | 91.16 | 17,855,075 | 17.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.11 | 1,000,000 | 1 |
| מניות ETF | 1 | 2 | 1,338 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 1.49 | 290,468 | 0.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.49 | 0 | -0.1 |
| SPOT | 1 | -0.54 | -32,099 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.94 | -56,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 195.74 | 19,061,567 | 19.67 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 316
ממשלתי משתנה 0526
ENERGY SELECT SECTOR SPDR
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.85 | 2,640 | 0.17 |
| מקמ 1215 | 70.37 | 13,752,475 | 13.74 |
| מקמ 316 | 20.27 | 4,000,000 | 3.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.11 | 1,000,000 | 1 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 2 | 1,338 | 0.39 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 49 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 48 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.69 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.47 | 287,579 | 0.29 |
| מקמ 216 | 0.52 | 102,600 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,487 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -162 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 316 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 369 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 374 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 503 | 0 |
| S_120925_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.1 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.49 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.54 | -32,099 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.94 | -56,000 | 0 |