קסם S&P MidCap 400 ETF
17,370
1.05%שווי יחידה
17,165.1
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:202,013
- % החודש:0.67%
- % השנה:2.82%
- % 3 חודשים:3.38%
- % 12 חודשים:-4.65%
- סטיית תקן (שנה):21
- שארפ (שנה):-0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -0.56 |
| תחילת השנה | -5.25 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.72 | 1,336 | 0.56 |
| מקמ 1215 | 65.19 | 15,780,000 | 15.77 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 34.36 | 2,540,000 | -0.05 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 31.11 | 2,300,000 | -0.16 |
| מקמ 216 | 16.41 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 916 | 12.04 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 10.82 | 800,000 | -0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.06 | 670,000 | -0.18 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.12 | 600,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 317,536 | 1.04 |
| Collateral | 1.49 | 110,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 337,126 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,783 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| Collateral | -1.63 | -120,462 | -0.39 |