קסם S&P MidCap 400 ETF
16,580
0%שווי יחידה
16,568.12
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:112,999
- % החודש:-3.27%
- % השנה:-6.91%
- % 3 חודשים:-9.8%
- % 12 חודשים:-0.55%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):-0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.29 | 1,608 | -1.54 |
| מק"מ | 5 | 95.36 | 28,954,700 | 28.79 |
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.61 | 7,830,000 | -0.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.98 | 660,000 | 2.41 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.91 | 595,146 | 1.18 |
| SPOT | 1 | -0.36 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 21 | 301.79 | 38,011,454 | 30.16 |
אחזקות הקרן
S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 315
F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131124_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.29 | 1,608 | -1.54 |
| מקמ 125 | 45.97 | 13,890,000 | 13.88 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 30.69 | 2,540,000 | -0.24 |
| מקמ 315 | 27.95 | 8,500,000 | 8.44 |
| F_061124_85_85_DL_0_Y_1_00_00 | 27.79 | 2,300,000 | -0.21 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 14.5 | 1,200,000 | -0.15 |
| מקמ 215 | 11.76 | 3,564,700 | 3.55 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 9.67 | 800,000 | -0.06 |
| F_091224_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | 8.46 | 700,000 | 0.06 |
| מקמ 815 | 6.46 | 2,000,000 | 1.95 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 6.04 | 500,000 | -0.05 |
| Collateral | 5.68 | 470,000 | 1.71 |
| F_211124_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | 5.44 | 450,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 3.22 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 221,111 | 0.81 |
| Collateral | 2.3 | 190,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 369,394 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,641 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -30,000 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -7.98 | -660,000 | 0 |