קסם S&P MidCap 400 ETF
17,370
0%שווי יחידה
17,227.81
נכון ל: 09/02/2026
- תמורה:--
- % החודש:1.04%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:-4.5%
- סטיית תקן (שנה):21
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.72 | 1,336 | 0.56 |
| מק"מ | 3 | 93.64 | 22,780,000 | 22.65 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.47 | 6,910,000 | -0.36 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.72 | 659,445 | 1.38 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.14 | -10,462 | -0.03 |
| סה"כ | 15 | 292.41 | 30,340,319 | 24.2 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00
F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.72 | 1,336 | 0.56 |
| מקמ 1215 | 65.19 | 15,780,000 | 15.77 |
| F_151025_83_83_DL_0_Y_1_00_00 | 34.36 | 2,540,000 | -0.05 |
| F_250925_75_75_DL_0_Y_1_00_00 | 31.11 | 2,300,000 | -0.16 |
| מקמ 216 | 16.41 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 916 | 12.04 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 10.82 | 800,000 | -0.01 |
| F_210125_365_365_DL_0_Y_1_00_00 | 9.06 | 670,000 | -0.18 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 8.12 | 600,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.3 | 317,536 | 1.04 |
| Collateral | 1.49 | 110,000 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 337,126 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,783 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| Collateral | -1.63 | -120,462 | -0.39 |