MTF סל DAX

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-30.56	-8.56
תחילת השנה	-9.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_365_90_ND_2_Y_1_03_04	76.09	681	-1.28
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	52.33	11,132,000	-1.2
F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00	32.41	6,895,000	-0.33
פקדון בבנק מסוים	19.68	15,857,535	15.86
מקמ 1215	18.97	15,288,400	15.28
DAX Mini Future Dec25	16.76	30	0
מקמ 616	12.38	10,180,000	9.98
ממשלתי משתנה 0526	11.78	9,500,000	9.49
מקמ 316	11.3	9,200,000	9.1
פקדון בבנק מסוים	9.95	8,013,208	8.01
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	9.13	1,942,000	0.03
F_171125_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.81	1,449,000	0.06
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.89	1,253,000	-0.15
S_171125_364_90_ND_2_Y_1_03_04	5.03	45	0.03
פקדון בבנק מסוים	4.94	3,984,057	3.98
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	4.16	884,000	0
מקמ 916	2.89	2,400,000	2.33
מקמ 1016	2.41	2,008,000	1.94
F_211025_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.35	500,000	-0.02
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.31	491,000	0.01
מקמ 416	2.2	1,800,000	1.78
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	2.04	434,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.02	0	1.63
פקדון בבנק מסוים	1.66	353,090	1.34
DEKA DAX UCITS ETF	1.07	1,089	0.86
מקמ 216	0.93	756,500	0.75
X DAX	0.75	713	0.6
מקמ 1116	0.27	228,100	0.22
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC	0.2	221	0.16
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.05	0	0.04
SPOT_EURILS	0.01	1,881	0
SPOT_EURILS	0.01	1,144	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	5	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	920	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,321	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,734	0
F_201125_27_27_ND_0_N_1_00_00	-21.7	-4,617,000	-0.12