MTF סל DAX
8,474
-0.89%שווי יחידה
8,559.47
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:2,332,671
- % החודש:7.55%
- % השנה:18.36%
- % 3 חודשים:17.64%
- % 12 חודשים:24.61%
- סטיית תקן (שנה):14.93
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 106.03 | 726 | 0.59 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 97.56 | 13,300,000 | 0.62 |
| מק"מ | 7 | 56.56 | 30,108,900 | 29.45 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 30.58 | 15,916,548 | 15.92 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 8.98 | 4,641,989 | 4.68 |
| מניות ETF | 3 | 4.28 | 3,363 | 2.23 |
| SPOT | 2 | -0.38 | -51,379 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.15 | 0 | -1.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -10.22 | -14 | 0.15 |
| סה"כ | 35 | 290.24 | 63,920,133 | 51.99 |
אחזקות הקרן
S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04
F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00
F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130824_338_90_ND_2_Y_1_03_04 | 99.46 | 681 | 0.66 |
| F_121224_32_32_DL_0_N_1_00_00 | 60.15 | 8,200,000 | 0.55 |
| F_241224_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 24.21 | 3,300,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.63 | 11,781,477 | 11.78 |
| מקמ 1015 | 19.35 | 10,400,000 | 10.07 |
| מקמ 315 | 18.11 | 9,500,000 | 9.43 |
| מקמ 1115 | 9.27 | 5,000,000 | 4.83 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.93 | 4,130,301 | 4.13 |
| F_091224_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 900,000 | 0.05 |
| S_050124_364_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.57 | 45 | -0.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 6.37 | 3,283,493 | 3.32 |
| מקמ 215 | 3.83 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 915 | 3.73 | 2,000,000 | 1.94 |
| F_021224_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.67 | 500,000 | -0.01 |
| F_101224_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 400,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 101 | 2.6 | 1,353,855 | 1.35 |
| מקמ 815 | 2.25 | 1,200,000 | 1.17 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 1.9 | 1,561 | 0.99 |
| DEKA DAX UCITS ETF | 1.4 | 1,089 | 0.73 |
| X DAX | 0.98 | 713 | 0.51 |
| SPOT_EURILS | 0.03 | 4,621 | 0 |
| מקמ 125 | 0.02 | 8,900 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 992 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,195 | 0 |
| לאומי אגח 180 | 0.01 | 4,641 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -90 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 13 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 5 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 677 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,447 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -56,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.15 | 0 | -1.64 |
| DAX Mini Future Mar25 | -10.22 | -14 | 0.15 |