הירשמו אזור אישי

אי בי אי סל כשרה תל בונד 60 צמודות

373.51

0%

שווי יחידה

373.26

נכון ל: 07/04/2025

תמורה:--
% החודש:-0.04%
% השנה:0.17%
% 3 חודשים:-0.26%
% 12 חודשים:4.4%
סטיית תקן (שנה):2.39
שארפ (שנה):0.1

מחזור יומי: --
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 373.51
שער פתיחה: 0%373.51
שער ממוצע: 0%0
שער נעילה: 0%373.51
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155076
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 392.5
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

0

0

טווח 52 שבועות

377.42

355.25

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.8	-8.23
תחילת השנה	-23.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	99.99	108,178,115	404.28
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03