הירשמו אזור אישי

אי בי אי סל כשרה תל בונד 60

373.08

0.14%

שווי יחידה

373.25

נכון ל: 01/01/2025

תמורה:204,136
% החודש:0.16%
% השנה:0.16%
% 3 חודשים:2.06%
% 12 חודשים:5.23%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):0.42

מחזור יומי: 54,718
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 372.57
שער פתיחה: 0%372.57
שער ממוצע: 0.13%373.07
שער נעילה: 0.14%373.08
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155076
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 406.7
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: אי.בי.אי
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

373.09

373

טווח 52 שבועות

372.57

350.39

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.65	-5.67
תחילת השנה	0.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל תל בונד 60	100	107,404,572	392.98
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0