הירשמו אזור אישי

הראל סל כשרה תל בונד 60

384.55

0.14%

שווי יחידה

384.15

נכון ל: 06/01/2025

תמורה:190,354
% החודש:0.37%
% השנה:0.37%
% 3 חודשים:2.25%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):2.53
שארפ (שנה):0.56

מחזור יומי: 49,500
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: 6,700
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 384
שער פתיחה: 0%384
שער ממוצע: 0.14%384.55
שער נעילה: 0.26%385
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155092
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 415.52
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

385

384.47

טווח 52 שבועות

384

359.8

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.6	-6.4
תחילת השנה	-14.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60	100	114,233,381	416.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0