הירשמו אזור אישי

הראל סל כשרה תל בונד 60 צמודות

383.38

0.09%

שווי יחידה

383.19

נכון ל: 17/04/2025

תמורה:357,212
% החודש:-0.06%
% השנה:0.12%
% 3 חודשים:-0.38%
% 12 חודשים:5%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.3

מחזור יומי: 93,162
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 383.03
שער פתיחה: 0%383.03
שער ממוצע: 0.1%383.43
שער נעילה: 0.09%383.38
שווי שוק: 4

מספר נייר: 1155092
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 408.58
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד 60 צמודות
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

383.53

383.3

טווח 52 שבועות

387.86

365.43

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.64	6.41
תחילת השנה	-3.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד 60 צמודות	100	110,492,995	411.3
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0