הירשמו

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

434.97

0.08%

שווי יחידה

434.7

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:72,563
% החודש:0.14%
% השנה:1.02%
% 3 חודשים:1.93%
% 12 חודשים:6.16%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.86

מחזור יומי: 16,686
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 434.62
שער פתיחה: 0%434.62
שער ממוצע: 0.06%434.87
שער נעילה: 0.08%434.97
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1155183
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 163.87
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

434.97

434.61

טווח 52 שבועות

435.66

405.26

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.57	4.2
תחילת השנה	-2.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	99.99	36,772,533	157.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01