הירשמו אזור אישי

תכלית סל כשרה תל בונד שקלי

409.16

0.04%

שווי יחידה

409.36

נכון ל: 13/03/2025

תמורה:53,903
% החודש:0.13%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):2.28
שארפ (שנה):0.84

מחזור יומי: 13,174
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 409.01
שער פתיחה: 0%409.01
שער ממוצע: 0.04%409.16
שער נעילה: 0.05%409.22
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155183
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 142.45
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: מיטב
נאמן הקרן: אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה: 15:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

409.45

409.01

טווח 52 שבועות

410.5

381.29

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.4	-0.31
תחילת השנה	-16.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	99.99	38,907,450	157.62
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0