הירשמו אזור אישי

הראל סל כשרה תל בונד שקלי

403.38

-0.3%

שווי יחידה

403.36

נכון ל: 09/04/2025

תמורה:440,316
% החודש:-0.31%
% השנה:-0.03%
% 3 חודשים:-0.4%
% 12 חודשים:4.96%
סטיית תקן (שנה):2.4
שארפ (שנה):0.34

מחזור יומי: 109,160
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 404.61
שער פתיחה: 0%404.61
שער ממוצע: -0.31%403.37
שער נעילה: -0.31%403.36
שווי שוק: 1

מספר נייר: 1155191
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 146.54
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

404.07

403.04

טווח 52 שבועות

408.6

380.22

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.16	-0.1
תחילת השנה	0.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי	100	36,105,464	146.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0