הראל סל כשרה תל בונד שקלי

405.22
0.17%
שווי יחידה
404.88
נכון ל: 07/01/2025
  • תמורה:16,209
  • % החודש:0.35%
  • % השנה:0.35%
  • % 3 חודשים:3.97%
  • % 12 חודשים:5.83%
  • סטיית תקן (שנה):2.35
  • שארפ (שנה):0.73
מחזור יומי
4,000
מחזור פתיחה
0
מחזור נעילה
--
שלב מסחר
סופי
שער בסיס
404.52
שער פתיחה
0%404.52
שער ממוצע
0.17%405.22
שער נעילה
0.17%405.22
שווי שוק
1
מספר נייר
1155191
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
143.78
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות שקלי
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
מדד תל בונד שקלי
מעמד מס
פטורה
חשיפה למניות
ללא חשיפה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח יומי
405.22
405.22
טווח 52 שבועות
404.52
378.93

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/24
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.112.7
תחילת השנה25.2--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי100.0136,674,282143.99
פיקדון בבנק מסוים000