הירשמו

הראל סל כשרה תל בונד שקלי

433.1

-0.05%

שווי יחידה

432.82

נכון ל: 06/02/2026

תמורה:541,794
% החודש:0.14%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:1.92%
% 12 חודשים:6.13%
סטיית תקן (שנה):2.1
שארפ (שנה):0.85

מחזור יומי: 125,093
מחזור פתיחה: 0
מחזור נעילה: --
שלב מסחר: סופי

שער בסיס: 433.3
שער פתיחה: 0%433.3
שער ממוצע: -0.04%433.11
שער נעילה: -0.03%433.17
שווי שוק: 2

מספר נייר: 1155191
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 00
היקף נכסים (מ' ₪): 159.15
סיווג על: אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי: אג"ח חברות שקלי
סיווג משני: בריבית קבועה
מדד השוואה: מדד תל בונד שקלי
מעמד מס: פטורה
חשיפה למניות: ללא חשיפה

דמי ניהול: 0%
דמי נאמנות: 0%
מנהל הקרן: הראל
נאמן הקרן: מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 28/10/2018
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום
חשיפה למט"ח: ללא חשיפה

תמורה:

טווח יומי

433.5

433.02

טווח 52 שבועות

433.59

403.38

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.62	3.46
תחילת השנה	4.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי	100	35,813,208	152.41
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0