קסם All-Bond ETF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
4,265.37
0.58%שווי יחידה
4,254.49
נכון ל: 06/02/2026
- תמורה:124,677
- % החודש:0.21%
- % השנה:-0.5%
- % 3 חודשים:-1.88%
- % 12 חודשים:-5.8%
- סטיית תקן (שנה):6.33
- שארפ (שנה):-1.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.31 | -0.56 |
| תחילת השנה | -12.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 10.09 | 3,428,169 | 3.24 |
| חשמל אגח 35 | 10.06 | 2,783,349 | 3.23 |
| עזריאלי אגח ט | 10.04 | 2,789,698 | 3.22 |
| תמר פטרו אגח א | 10.02 | 3,529,680 | 3.22 |
| מקורות אגח 11 | 10.01 | 2,871,505 | 3.22 |
| מז טפ הנפק 52 | 9.98 | 2,989,906 | 3.21 |
| לאומי אגח 183 | 9.98 | 3,037,501 | 3.2 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.32 | 3,233,368 | 2.99 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.66 | 2,328,990 | 2.14 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.6 | 1,936,087 | 1.8 |
| ישראמקו אגח ב | 4.24 | 1,490,638 | 1.36 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4 | 1,414,616 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,729 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,896 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | -775 | 0 |