קסם All-Bond ETF-דולר
4,644.67
0.24%שווי יחידה
4,661.6
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:137,428
- % החודש:2.7%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:4.42%
- % 12 חודשים:5.51%
- סטיית תקן (שנה):6.85
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 100.07 | 44,574,288 | 44.99 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -2.85 | -1,282,720 | -1.28 |
| סה"כ | 15 | 97.22 | 43,291,568 | 43.7 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
ישראמקו אגח א
תומר אנרגיה אגח א
בזן אגח ט
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 12.42 | 5,256,428 | 5.58 |
| ישראמקו אגח א | 12.42 | 5,550,406 | 5.58 |
| תומר אנרגיה אגח א | 12.13 | 5,390,298 | 5.45 |
| בזן אגח ט | 11.77 | 5,258,745 | 5.29 |
| תמר פטרו אגח א | 11.02 | 5,045,574 | 4.96 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.5 | 4,290,548 | 4.27 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.26 | 3,369,817 | 3.26 |
| ישראמקו אגח ב | 6.87 | 3,067,571 | 3.09 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.13 | 2,680,244 | 2.76 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.43 | 2,309,855 | 2.44 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.12 | 2,354,802 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,854 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,885 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,727 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.87 | -1,291,186 | -1.29 |