הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
1,295
-4.07%שווי יחידה
1,380.69
נכון ל: 06/01/2025
- תמורה:482,479
- % החודש:0.74%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:-11.5%
- % 12 חודשים:-32.6%
- סטיית תקן (שנה):41.13
- שארפ (שנה):-0.89
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.53 | 1.11 |
| תחילת השנה | 4.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1114 | 47.92 | 4,000,000 | 3.98 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 01/31/25 | 40.16 | 900,000 | 3.34 |
| F_240924_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 33.55 | 750,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.5 | 0 | 1.21 |
| מקמ 515 | 11.73 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 11.18 | 250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.45 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.18 | 0 | -1.18 |
| NASD100 MICRO EMINDec24 | -199.22 | -111 | 0 |