הראל סל ממונפת בחסר NASDAQ 100 פי 2 חודשי
1,298
0.23%שווי יחידה
1,296.91
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:107,876
- % החודש:-5.37%
- % השנה:-5.37%
- % 3 חודשים:-16.87%
- % 12 חודשים:-38.98%
- סטיית תקן (שנה):41.61
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח מדינה בינ"ל
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 2 | 58.84 | 5,000,000 | 4.98 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 39.82 | 900,000 | 3.37 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 30.93 | 700,000 | 0.01 |
| SPOT | 2 | 7.07 | 160,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.7 | 0 | 0.14 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -196.9 | -112 | 0 |
| סה"כ | 14 | -58.54 | 6,759,888 | 8.5 |
אחזקות הקרן
מקמ 1114
US TREASURY N/B T 2 1/2 01/31/25
F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1114 | 47.27 | 4,000,000 | 4 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 01/31/25 | 39.82 | 900,000 | 3.37 |
| F_291024_14_14_DL_0_N_1_00_00 | 30.93 | 700,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.16 | 0 | 1.87 |
| מקמ 515 | 11.57 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_USDILS | 6.63 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -20.68 | 0 | -1.75 |
| NASD100 MICRO EMINDec24 | -196.9 | -112 | 0 |